Ce urmează pentru prețul acțiunilor Estée Lauder după prăbușirea câștigurilor?

Recenta redresare puternică a prețului acțiunilor Estee Lauder a lovit o barieră, deoarece compania de frumusețe a publicat din nou rezultate financiare slabe. EL a scăzut cu 3,5% în orele prelungite. Această prăbușire a avut loc după ce s-a dublat de la un minim de 48 USD în aprilie la 96 USD săptămâna trecută. 

Estée Lauder a publicat câștiguri slabe

Estee Lauder este unul dintre jucătorii de top din industria frumuseții. Deține mărci populare precum Clinique, Aveda, Darphin Paris, Tom Ford și Balmain Beauty, printre altele.

Compania a fost supusă unei presiuni intense în ultimii ani, pe măsură ce afacerile sale din China au încetinit. Ca urmare, veniturile anuale au scăzut de la 17 miliarde de dolari în 2022 la 15,91 miliarde de dolari în 2023 și 15,6 miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Rezultatele publicate săptămâna aceasta au arătat că încetinirea a continuat să încetinească din cauza pieței chineze. Vânzările sale nete au scăzut cu 8% în al patrulea trimestru, la 14,32 miliarde de dolari în al patrulea trimestru. 

Marja operațională a Estée Lauder a scăzut de la 10,2% la 8%, aducând profitul la 1,14 miliarde de dolari.

Toate cele cinci divizii s-au deteriorat în ultimul trimestru.  Îngrijirea pielii, cea mai mare parte a afacerii sale, a scăzut cu 12%, la 6,9 miliarde de dolari, în timp ce machiajul a scăzut cu 6%, la 4,2 miliarde de dolari.

Vânzările celuilalt segment au scăzut cu 13%, la 100 de milioane de dolari, în timp ce îngrijirea părului a scăzut cu 10%, la 565 de milioane de dolari. Doar divizia de parfumuri a avut o oarecare creștere, veniturile sale crescând la 2,49 miliarde de dolari. 

Vânzările Estee Lauder au scăzut în toate zonele geografice. Vânzările din America au scăzut cu 4%, în timp ce EME și Asia Pacific au scăzut cu 12% și, respectiv, 7%.

Pariul pe "frumusețea reimaginată"

Conducerea a atribuit cea mai mare parte a încetinirii cheltuielilor mai slabe ale cumpărătorilor chinezi. Acum pariază pe strategia Beauty Reimagined pentru a-și stimula creșterea vânzărilor. 

Unele dintre abordările din această strategie sunt de a-și face serviciul disponibil în mai multe locuri, inclusiv Amazon Premium și T-Mall al Alibaba, pentru a-și extinde acoperirea. 

Citește mai mult: Acțiunile Estée Lauder scad din cauza perspectivelor slabe și a avertismentului tarifar de 100 de milioane de dolari

Strategia EL implică, de asemenea, creșterea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare (R&D), deoarece încearcă să construiască noi produse inovatoare, astfel încât să poată concura cu ELF. 

Compania își modifică, de asemenea, publicitatea, în principal concentrându-se pe noi media precum TikTok și Instagram. De asemenea, folosește mai mult AI pentru a-și crește rentabilitatea investiției. Într-o declarație, CEO-ul a spus:

Analiza prețului acțiunilor Estée Lauder

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Estee Lauder a atins un vârf de 95,14 USD în această lună, așa cum am prezis.

Apoi a format modelul grafic cu vârf dublu, ceea ce explică de ce s-a retras după câștiguri.

Acțiunile rămân ușor peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile, un semn că tendința ascendentă este intactă. Cele două linii au format o încrucișare ascendentă în iunie anul acesta.

Prin urmare, acțiunile își vor reveni probabil mai târziu în acest an și vor retesta nivelul important de rezistență la 100 USD. O scădere sub media mobilă de 100 de zile la 68 USD va invalida perspectiva optimistă.

Estimarea optimistă este mai mare decât se așteaptă analiștii, ținta lor medie fiind de 86,5 USD, în conformitate cu prețul actual. Telsey Advisory are un rating perfect pentru piață, în timp ce JPMorgan a fost cel mai recent care și-a îmbunătățit perspectiva de la neutru la supraponderat.