Prăbușirea prețului acțiunilor Palantir: cumpărați scăderea sau vindeți astăzi?

Prețul acțiunilor Palantir se apropie de o piață bear, după ce s-a prăbușit cu peste 17% de la cel mai înalt nivel din acest an. PLTR se tranzacționa marți la 157 de dolari, aducând capitalizarea sa de piață la peste 372 de miliarde de dolari. Deci, este sigur să cumpărați scăderea sau să vindeți rip?

Afacerea Palantir este înfloritoare

Prețul acțiunilor Palantir a sărit de la un minim de 6 dolari în 2023 la 157 de dolari în prezent, transformându-și capitalizarea de piață de la 16 miliarde de dolari la 372 de miliarde de dolari. 

Compania a beneficiat de puterea continuă a afacerii sale pe măsură ce se extinde pe partea corporativă. Cel mai important, a devenit unul dintre jucătorii de top din spațiul inteligenței artificiale (AI). 

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Palantir au crescut cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile sale au depășit pragul important de 1 miliard de dolari, o tendință care va continua. 

Veniturile Palantir din SUA au crescut cu 68%, la 733 de milioane de dolari, conduse de segmentul comercial, ale cărui venituri au crescut la 306 milioane de dolari. Guvernul SUA, cel mai mare client al său, a câștigat 426 de milioane de dolari. 

Inovația companiei a determinat-o să-și diversifice afacerea și să treacă de la un simplu contractor guvernamental la o afacere diversificată.

Companiile îmbrățișează produsul Palantir Gotham, în ciuda costului ridicat, deoarece le ajută să înlocuiască alte produse de analiză a datelor. Gotham permite companiilor să integreze, să analizeze și să operaționalizeze datele.

Un mod în care funcționează Gotham este că creează un geamăn digital al unei companii care îi ajută să ruleze simulări și să automatizeze procese.

Platforma de inteligență artificială (AIP) este o altă parte de top a produsului său, deoarece permite companiilor să planifice și să creeze cu ușurință modele lingvistice mari. 

Citește mai mult: Acțiunile Palantir au fost numite viitorul "sistem de operare pentru AI": aflați mai multe

Este Palantir ieftin sau supraevaluat?

În timp ce majoritatea oamenilor cred că Palantir este o investiție bună, principala problemă în comunitatea de investiții este evaluarea sa, mai ales acum că capitalizarea sa de piață a crescut la aproape 400 de miliarde de dolari. 

Pentru o companie evaluată la peste 400 de miliarde de dolari, te-ai aștepta ca veniturile și profiturile sale să fie substanțiale sau să crească cu o viteză amețitoare. 

În cazul Palantir, veniturile sale pentru acest an sunt de așteptat să ajungă la 4,16 miliarde de dolari, o creștere de 45% față de anul precedent. Apoi va crește cu 34% anul viitor, la 5,6 miliarde de dolari. 

Aceasta înseamnă că compania are un multiplu preț/vânzări de 115, care este mult mai mare decât majoritatea companiilor. Multiplu înseamnă că ar fi nevoie de 115 ani pentru a recupera investiția toți factorii constanți. 

Acțiunile Palantir au un raport preț/câștig (P/E) de 181, de asemenea, mult mai mare decât majoritatea companiilor. Prin urmare, din acești multipli, acțiunile PLTR sunt foarte supraevaluate.

Mulți analiști apreciază companiile de software folosind multiplul de regulă de 40 care compară creșterea veniturilor și marjele de profit. În cazul său, creșterea veniturilor este de 48%, în timp ce marja de venit net este de 33%, ceea ce îi conferă un multiplu de 81%, ceea ce îl face destul de ieftin. 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Palantir

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor PLTR a scăzut de la 189,65 USD la 157 USD după ce Nvidia a avertizat că afacerea sa încetinește. Cu toate acestea, acțiunile rămân foarte optimiste, deoarece sunt peste toate mediile mobile.

Palantir s-a stabilit, de asemenea, la 150 USD, un nivel important care este lung nivelul puternic de inversare a pivotului Murrey Math Lines. 

De asemenea, a format o lumânare stea de dimineață. Prin urmare, cel mai probabil scenariu este atunci când își revine și atinge maximul de la începutul anului de 189 USD. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri până la punctul de depășire extremă de 250 USD, în creștere cu 60% față de nivelul actual.