Acțiunile Plug Power: model riscant pe fondul presiunii vânzătorilor

Acțiunile Plug Power au evoluat în mare parte lateral în ultimele săptămâni, dar rămân ferm în teritoriu de piață bearish după un declin de 47% față de maximul din mai. Acțiunile se tranzacționau la $2.26, oferind companiei o capitalizare de piață de aproximativ $3 miliarde, în timp ce interesul pentru poziții short a urcat la 20% în ciuda eforturilor în curs de a implementa o redresare.

Traderii încă vând în lipsă acțiunile Plug Power

Investitorii americani continuă să vândă în lipsă Plug Power, actorul principal în energia pe bază de hidrogen, în ciuda eforturilor de redresare în curs. Datele Benzinga arată că interesul pentru poziții short a sărit la 23.46%, în timp ce un raport separat al Seeking Alpha îl indică la 20%.

Creșterea vânzărilor în lipsă are loc pe fondul continuării redresării companiei. Ultimul raport de rezultate a arătat o creștere modestă a veniturilor în ultimul trimestru. A realizat venituri de $178 milioane în al doilea trimestru, față de $173 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. 

Creșterea veniturilor a ridicat cifra de afaceri pe șase luni la $341 milioane, de la $307 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Aceste venituri demonstrează că activitatea companiei continuă să înregistreze o cerere puternică din partea unor companii precum Amazon și Walmart. 

Cea mai mare parte a acestei creșteri a fost generată de serviciile legate de pilele de combustie, care au urcat la $29.8 milioane, de la $16.3 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Această divizie a realizat peste $51 milioane în primele șase luni ale anului.

Acordurile de cumpărare a energiei ale Plug Power au adus peste $26 milioane, în timp ce combustibilul livrat clienților a atins peste $39 milioane. Această creștere a fost compensată de un declin semnificativ al vânzărilor de echipamente, care au scăzut la $81.8 milioane. 

Cel mai important, compania lucrează la îmbunătățirea profitabilității. Pierderea netă din al doilea trimestru s-a redus la $190 milioane, în principal din cauza modificării valorii juste a instrumentelor de datorie convertibile. De asemenea, a plătit peste $16 milioane în dobânzi în trimestru. 

Prin urmare, vânzările în lipsă reprezintă un semn că investitorii cred că compania va continua diluarea. Acțiunile în circulație ale Plug Power au crescut la peste 1.39 million billion, de la 1.12 million în aceeași perioadă a anului trecut. Compania avea peste 577 million în 2022. 

Pe partea pozitivă, analiștii estimează că veniturile vor continua să crească în viitorul previzibil. Veniturile anuale sunt anticipate să crească cu 15.3% până la $819 milioane, urmate de $968 milioane anul viitor. 

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Plug Power

Grafic acțiuni PLUG | Sursă: TradingView

Graficul zilnic arată că PLUG a rămas într-un interval îngust în ultimele zile. Se tranzacționa la $2.26, în scădere puternică față de maximul de $4.31 din iunie anul acesta.

Acțiunea a format un canal ascendent, care face parte dintr-un model de tip steag descendent. Acest tip de model duce adesea la o ruptură descendentă. A rămas sub media mobilă pe 50 de zile, iar Oscilatorul procentual de preț (PPO) a trecut sub nivelul neutru.

Prin urmare, este probabil ca acțiunea să înregistreze o ruptură descendentă, posibil către nivelul de suport cheie de $1.87. O mișcare sub acel nivel ar indica noi scăderi, posibil până la $1.50.