Crucea de aur a acțiunilor Zeta Global indică o creștere în curând

Prețul acțiunilor Zeta Global și-a revenit în ultimele luni, trecând de la un minim de 10 dolari în aprilie la 20,7 dolari astăzi. Se află la cel mai înalt punct din februarie, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 4,5 miliarde de dolari. 

Creșterea Zeta Global se accelerează

Zeta Global este o companie de top care oferă o platformă bazată pe inteligență artificială, bazată pe date, care oferă companiilor informații pentru consumatori și software de automatizare a marketingului. Scopul său este de a-i ajuta să vizeze, să conecteze și să implice consumatorii. 

Zeta Global deservește companii de top precum For, Williams-Sonoma, Ally Bank și MGM Resorts. Numără aproximativ 44% din companiile Fortune 100 ca clienți.

Creșterea sa s-a accelerat în ultimii ani, pe măsură ce companiile caută modalități de a-și stimula afacerile și de a interacționa cu utilizatorii lor.

Datele sale financiare arată că veniturile anuale au crescut de la 368 de milioane de dolari în 2020 la peste 1 miliard de dolari în 2024. Cel mai important, a continuat să-și reducă pierderile, iar analiștii se așteaptă ca acesta să obțină profit în acest an. Pierderea sa anuală a trecut de la 279 de milioane de dolari în 2022 la 69 de milioane de dolari anul trecut.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Zeta Global au crescut cu 35% în al doilea trimestru, al 14-lea trimestru consecutiv cu o creștere de peste 20%. O parte din această creștere s-a datorat achiziției LiveIntent.

Marja EBITDA s-a îmbunătățit cu 210 puncte de bază, la 52%, în timp ce rata de creștere a fluxului de numerar liber a fost de 69%. A înregistrat 18 trimestre consecutive de creștere a EBITDA.

Cel mai important, mai mulți clienți se mută la Zeta, numărul total crescând la 567 de la 425 în al doilea trimestru al anului 2023.

Creștere și evaluare 

Drept urmare, conducerea și-a sporit obiectivele pentru acest an și pentru 2028. Se așteaptă ca veniturile sale din 2028 să ajungă la 2,1 miliarde de dolari, în creștere față de estimarea din acest an de 1,2 miliarde de dolari. EBITDA va fi de 525 de milioane de dolari, iar fluxul de numerar liber de 340 de milioane de dolari.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca creșterea veniturilor sale din acest an să ajungă la 1,26 miliarde de dolari, reprezentând o creștere anuală de 25%, urmată de 1,48 miliarde de dolari anul viitor. De asemenea, câștigul pe acțiune (EPS) în acest an va fi de 66 de cenți, urmat de 86 de cenți anul viitor.

Cu toate acestea, principala îngrijorare este că Zeta Global este puțin supraevaluată pe baza valorilor regulii lui 40. Creșterea veniturilor sale forward este de aproximativ 20%, în timp ce marja de venit net este de minus 3,16%, iar marja fluxului de numerar liber este de 12%.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Zeta Global

Graficul acțiunilor Zeta | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ZETA a atins un minim de 10,5 USD în aprilie anul trecut și apoi a trecut la actualul 20,7 USD. Recent a format modelul de cruce aurie extrem de bearish, care se întâmplă atunci când mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 200 de zile se încrucișează.

Zeta Global a sărit, de asemenea, deasupra indicatorului de nor Ichimoku și a format un canal ascendent. 

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care acțiunile continuă să crească, deoarece taurii vizează nivelul extrem de depășire al instrumentului Murrey Math Lines la 28 USD, care este cu aproximativ 36% peste nivelul actual.