Analiza acțiunilor CrowdStrike: evaluare, dublu vârf indică o retragere

Prețul acțiunilor CrowdStrike a crescut joi, deoarece compania a proiectat o creștere puternică în trimestru. A crescut cu 12% la 502 dolari, cel mai ridicat nivel din 10 iulie anul acesta. A crescut cu 70% de la cel mai scăzut nivel din aprilie.

CrowdStrike proiectează o creștere puternică

Prețul acțiunilor CRWD a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele zile, ajutat de câștigurile sale puternice și de actualizările majore.

De exemplu, a făcut recent echipă cu Nvidia, cea mai mare companie din lume, pentru a construi, alimenta și securiza ecosistemul agentic. Va avea o integrare a Charlotte AI Agent Work cu Nvidia Nemotron. 

Parteneriatul va extinde, de asemenea, platforma Falcon pentru a oferi protecție și guvernanță agenților AI construiți cu instrumentele NeMo de la Nvidia.

CrowdStrike a achiziționat, de asemenea, Pangea, o companie care își va extinde platforma Falcon și va oferi primele soluții de detectare și răspuns AI (AIDR). Scopul său este de a deveni o companie majoră de securitate cibernetică în spațiul AI.

Acțiunile CRWD au crescut, de asemenea, după ce conducerea a oferit o prognoză optimistă pentru afacerea sa. Într-o declarație, conducerea a reiterat că va avea un ARR anual de 20% în anul fiscal 2027.

De asemenea, se așteaptă să-și dubleze ARR la fiecare cinci ani, ajungând la 20 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2036. Aceasta este o creștere notabilă pentru o companie care a câștigat aproximativ 4,6 miliarde de dolari în ultimul an fiscal.

Creștere puternică, dar preocupările legate de evaluare rămân 

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile companiei au continuat să crească în al doilea trimestru al anului fiscal 2026.

Aceste rezultate au arătat un ARR de 4,66 miliarde de dolari, în creștere de la 3,86 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. 

Ca urmare, veniturile companiei au crescut la 1,16 miliarde de dolari, de la 964 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii se așteaptă ca tranzacția de creștere a companiei să continue pe măsură ce cererea de securitate cibernetică câștigă avânt.

Estimarea medie este că veniturile CrowdStrike vor crește cu aproximativ 20% în acest trimestru, la 1,22 miliarde de dolari, urmate de 22% în următorul trimestru. Acest lucru va aduce veniturile sale anuale la 4,79 miliarde de dolari. Compania va crește apoi cu 21,9% anul viitor, la 5,83 miliarde de dolari.

Cel mai important, CrowdStrike a devenit o companie extrem de profitabilă, câștigul pe acțiune (EPS) urmând să treacă de la 3,93 USD anul trecut la 4 USD anul  acesta

Una dintre cele mai persistente îngrijorări cu privire la companie este că a devenit o companie foarte supraevaluată, deoarece raportul preț-câștig este de 149, în timp ce multiplul PEG este de aproximativ 5,6. În teorie, este greu de justificat aceste evaluări.

Regula companiei de 40 de multipli este, de asemenea, mult mai mică decât ar trebui. Acest multiplu se calculează prin adăugarea creșterii veniturilor și a marjei de profit. În acest caz, creșterea veniturilor sale este de aproximativ 22% comparativ cu marja de profit de minus 7%, oferindu-i un raport de 15%.

Analiza prețului acțiunilor CrowdStrike

Graficul acțiunilor CRWD | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor CrowdStrike a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele zile, atingând un maxim de 500 USD, cel mai ridicat nivel din iulie.

CrowdStrike formează încet un model de vârf dublu la 517 USD și un neckline la 402 USD, cel mai scăzut nivel al său pe 3 septembrie. Acolo, acest model indică o potențială retragere atâta timp cât se află sub punctul de vârf de 517 USD. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial la 550 USD.