Prețul acțiunilor Nebius este în plină expansiune: pregătiți-vă pentru o retragere

Prețul acțiunilor Nebius a revenit puternic în ultimele luni. A sărit de la un minim de 14,27 dolari în 2024 la un maxim de 115 dolari, aducând capitalizarea sa de piață la peste 28,25 miliarde de dolari, în creștere de la minimul de anul trecut de 3,33 miliarde de dolari. Are mai multe avantaje?

Nebius beneficiază de vânturi favorabile AI

Companiile de consultanță de top au publicat rapoarte care susțin industria centrelor de date. Într-o notă recentă, Bain a menționat că industria va cheltui trilioane de dolari pe infrastructură până în 2030. 

McKinsey, pe de altă parte, se așteaptă ca cheltuielile centrelor de date să ajungă la 7 trilioane de dolari în această perioadă. Această creștere a cheltuielilor se va întâmpla din cauza cererii tot mai mari de putere de calcul, pe măsură ce modelele AI devin mai complexe.

Prin urmare, companii precum Nebius, IREN și CoreWeave vor beneficia de aceste avantaje. Acest lucru explică de ce au trecut de la companii relativ mici la giganți de miliarde de dolari. 

Nebius este acum o companie în valoare de peste 30 de miliarde de dolari, în timp ce capitalizarea de piață a CoreWeave a crescut la 63 de miliarde de dolari. Cel mai recent, IREN a venit de nicăieri pentru a deveni un gigant de 12 miliarde de dolari. 

Prețul acțiunilor Nebius a crescut recent după ce a semnat una dintre cele mai mari tranzacții din industria AI. Această tranzacție, în valoare de aproximativ 19 miliarde de dolari, va face ca compania să furnizeze Microsoft putere de calcul suplimentară din locația sa din New Jersey în următorii cinci ani.

Această afacere aduce beneficii Nebius prin faptul că o companie blue-chip precum Microsoft își cumpără cea mai mare parte a spațiului de stocare timp de cinci ani, cu potențial de extindere. 

În același timp, acordul înseamnă că compania va atrage probabil mai multe companii, cum ar fi laboratoarele AI și marile firme de tehnologie. De exemplu, o companie precum Apple, care a rămas în urma cheltuielilor cu IA, ar putea alege să folosească centrele de date Nebius în loc să le cumpere pe ale sale. 

Creșterea veniturilor va accelera

Acordul recent cu Microsoft îl va ajuta să-și accelereze creșterea veniturilor în următorii ani. Rezultatele sale recente au arătat că veniturile sale au crescut cu 625% în al doilea trimestru, la 105,1 milioane de dolari.

Această creștere a veniturilor a adus veniturile pe șase luni la 156 de milioane de dolari, în creștere cu 545% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere s-a întâmplat pe măsură ce compania a adăugat noi clienți precum Mithril, SkyPilot, Lightning și BaseTen. 

Analiștii sunt optimiști că creșterea Nebius va continua. Estimarea medie a 6 analiști este că veniturile sale vor ajunge la 576 de milioane de dolari în acest an, în creștere cu aproximativ 390% față de ceea ce a câștigat în 2024.

Compania va depăși pragul veniturilor de 1 miliard de dolari anul viitor, când se așteaptă să genereze peste 1,68 miliarde de dolari. Există șanse ca veniturile să fie mult mai mari decât aceste estimări, mai ales dacă primește mai mulți clienți mari precum Microsoft. 

Cu toate acestea, riscul pentru investitori este că compania va avea nevoie de miliarde de dolari în cheltuieli de capital. Pentru a face acest lucru, va trebui să strângă sume substanțiale de bani, în principal prin vânzări de acțiuni dilutive.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Nebius

Graficul bursier NBIS | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor NBIS a fost într-o creștere puternică în ultimele luni. A sărit de la un minim de 14,2 USD la 113 USD. Recent a depășit nivelul important de rezistență de 86,9 USD, cel mai înalt punct din noiembrie 2021. 

Acțiunile rămân peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile. Acest lucru este riscant, deoarece înseamnă că acțiunile ar putea trece printr-o revenire medie. 

Acțiunile au devenit, de asemenea, foarte supracumpărate, cu indicele de forță relativă și oscilatorul stocastic în creștere. Din nou, acest lucru înseamnă că acțiunile s-ar putea retrage, potențial la suportul cheie de 86 USD, în scădere cu aproximativ 25% față de nivelul actual. Această prăbușire va fi optimistă, deoarece va fi un model de break-and-retest, care este un semn comun de continuare.