Acțiunile Tesla în roșu înainte de câștigurile din T3: la ce să vă așteptați

Raportul Tesla privind câștigurile din al treilea trimestru, care urmează să fie publicat miercuri, se anunță a fi un alt eveniment urmărit îndeaproape de investitori.

Producătorul de vehicule electrice este de așteptat să înregistreze rezultate înaintea estimărilor de pe Wall Street, deși analiștii avertizează că sentimentul ar putea depinde mai mult de perspectivele conducerii pentru cererea de vehicule electrice și de lansările viitoare de produse decât de cifrele principale.

Potrivit FactSet, analiștii se așteaptă ca Tesla să raporteze câștiguri pe acțiune de 55 de cenți la venituri de 27,2 miliarde de dolari pentru trimestru.

Compania a livrat un record de 497.099 de vehicule, cu aproximativ 54.000 mai mult decât au prognozat analiștii – o performanță care ar trebui să ajute Tesla să depășească așteptările atât în ceea ce privește vânzările, cât și profitul.

Veniturile din industria auto sunt proiectate la 20,6 miliarde de dolari, doar modest mai mari decât cele 20 de miliarde de dolari înregistrate în același trimestru al anului trecut, în ciuda creșterii bruște a vânzărilor de unități.

Tesla a implementat, de asemenea, un record de 12,5 gigawați-oră de stocare a energiei în timpul trimestrului, în creștere bruscă de la 6,9 GWh cu un an mai devreme.

La ultima verificare de marți, acțiunile Tesla au scăzut cu 0,8%, la 443,92 USD, în timp ce SandP 500 și Dow Jones Industrial Average au crescut fiecare cu aproximativ 0,1%.

Acțiunile Tesla se îndreaptă spre o călătorie dificilă?

În timp ce al treilea trimestru a fost puternic din punct de vedere operațional, CEO-ul Elon Musk a avertizat că urmează perioade mai dificile.

Creditul fiscal federal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice a expirat, crescând prețurile pentru cumpărătorii din SUA, iar afacerea de robo-taxi a Tesla – lansată în iunie în Austin, Texas – nu s-a extins încă.

Mai mult decât cifrele, investitorii vor asculta cu atenție comentariile lui Musk cu privire la tendințele viitoare ale cererii, lansarea versiunilor "Standard" la prețuri mai mici ale Model 3 și Model Y introduse în octombrie și progresul inițiativei robo-taxi.

Acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 11% de la începutul anului și cu aproximativ 103% în ultimele 12 luni, chiar dacă vânzările de unități au scăzut față de anul trecut.

Raliul a fost condus de optimismul în jurul ambițiilor de inteligență artificială ale companiei - atât pentru tehnologia de conducere autonomă, cât și pentru robotul său umanoid Optimus, pe care Tesla intenționează să-l comercializeze anul viitor.

Piețele de opțiuni sugerează că acțiunile Tesla ar putea oscila cu aproximativ 6% în ambele direcții după câștiguri, comparativ cu o mișcare medie de 10% în ultimele patru rapoarte.

Cu livrări record în spate, capacitatea companiei de a susține cererea pe fondul condițiilor mai stricte ale consumatorilor ar putea determina dacă creșterea acțiunilor continuă.

Analist în T3 al Tesla

Într-o notă de cercetare, Cantor Fitzgerald și-a reafirmat ratingul Overweight pe Tesla, menținând o țintă de preț de 355 USD - ceea ce implică o potențială scădere de aproximativ 20,7% față de nivelurile actuale.

Firma a declarat că așteaptă o actualizare completă a modelului și a semnalat riscuri precum tarifele reînnoite din SUA, pierderea creditelor pentru vehicule electrice și intensificarea concurenței din partea producătorilor auto chinezi.

Analistul Andres Sheppard a adăugat că introducerea versiunilor cu costuri mai mici ale celor mai bine vândute modele Tesla a fost "semnificativă", deoarece ar putea atrage cumpărători atenți la buget după pierderea creditului federal pentru vehicule electrice.

Nota a adăugat că brokerajul se va "concentra pe comentariile lui Elon, în special actualizările privind calendarul mai multor catalizatori potențiali pe termen scurt", inclusiv lansarea rețelei de robo-taxiuri, lansarea Cybercab anul viitor, adoptarea Full Self-Driving (FSD) în China și Europa și rampa de producție pentru noile Model 3 și Model Y.