Analiza indicelui Hang Seng înaintea câștigurilor cheie din China

Indicele Hang Seng a crescut cu aproape 1% luni dimineață, în timp ce acțiunile globale au crescut după întâlnirea din weekend dintre oficialii chinezi și americani. A sărit la 26.400 H$, cel mai ridicat nivel din 13 octombrie, și cu 42% peste minimul de la începutul anului.

Speranțele unui acord comercial China-SUA

Principalul catalizator pentru acordul în curs de desfășurare cu indicele Hang Seng este că există speranțe de un acord între SUA și China după o serie de întâlniri în Malaezia.

Oficiali din cele două țări, inclusiv secretarul Trezoreriei Scott Bessent, au declarat că s-a ajuns la un acord care să prevină escaladarea imediată. 

Unele părți ale acordului se referă la cumpărarea de soia în valoare de miliarde de dolari de către China și la întârzierea implementării controalelor la export de pământuri rare, care sunt utilizate pe scară largă în industria prelucrătoare din SUA.

Următorul eveniment important va fi o întâlnire între Donald Trump și Xi Jinping pentru ratificarea acordului comercial la summitul APEC din Coreea de Sud de joi. 

Cele mai performante companii din indicele Hang Seng sunt cele cu o anumită expunere la SUA, inclusiv Wuxi AppTec și Wuxi Biologics. Alți câștigători de top au fost Baidu, Xinyi Glass, Alibaba și Orient Overseas.

Potențiale reduceri ale ratei dobânzii HKMA

Indicele Hang Seng a crescut pe măsură ce participanții la piață au crescut probabilitatea reducerii ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală și Autoritatea Monetară din Hong Kong (HKMA).

Aceste șanse au crescut după ce SUA și-a publicat raportul privind inflația de consum săptămâna trecută. Acest raport a arătat că inflația  țării a crescut ușor de la 2,9% în august la 3,0% în septembrie. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia volatile, a scăzut de la 3,1% la 3,0%.

Datele de pe Polymarket arată că șansele unei reduceri a Fed au crescut la 97%. Același lucru este valabil și pentru Kalshi și instrumentul CME Fed Futures. HKMA calcă întotdeauna pe urmele Rezervei Federale din cauza anizării cu dolarul din Hong Kong.

Câștigurile cheie din China urmează 

Următorul catalizator important pentru indicele Hang Seng va fi câștigurile unora dintre cele mai mari companii din indice.

Prima companie majoră care își publică rezultatele este HSBC Bank, care a achiziționat recent Hang Seng Bank. HSBC este de așteptat să raporteze rezultate puternice pe măsură ce măsurile sale de redresare continuă.

Bank of China, care este evaluată la peste 159 de miliarde de dolari, va publica marți, urmată de Ping An Insurance miercuri. 

Celelalte companii notabile din Hang Seng care și-au publicat rezultatele sunt Banca Agricolă a Chinei, care va publica joi. Este a treia cea mai mare bancă din lume după JPMorgan și Bank of America. ICBC, a patra cea mai mare bancă la nivel global, își va publica, de asemenea, rezultatele în aceeași zi.

Firme precum Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Sinopec, Bank of Communications, Petrochina și CNOOC își vor publica, de asemenea, rezultatele în cursul acestei săptămâni.

Analiza tehnică a indicelui Hang Seng

Graficul zilnic arată că indicele Hang Seng a fost într-un trend ascendent și acum se apropie de cel mai înalt nivel din acest an. 

A revenit de la minimul din această lună de 25.124 USD la actualul de 26.420 USD și este acum peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile.

Indicele de forță relativă (RSI) tocmai a depășit punctul important la 50 și se îndreaptă în sus. Prin urmare, indicele va continua să crească, deoarece taurii vizează maximul de la începutul anului de 27.305 USD. O mișcare sub suportul de la 25.125 USD va invalida perspectiva ascendentă.