Analiza standard a prețului acțiunilor Chartered: este StanChart o cumpărare după câștiguri?

Prețul acțiunilor Standard Chartered și-a continuat cursa puternică, investitorii reacționând la rezultatele trimestriale puternice. A sărit la 1.520p, în creștere cu peste 12% față de cel mai scăzut nivel din această lună și cu 75% peste cel mai scăzut punct din acest an.

Afacerea Standard Chartered este în plină expansiune

Afacerea StanChart este în plină expansiune, după cum reiese din rezultatele financiare recente, care au fost mai puternice decât se aștepta. Această creștere a fost determinată de concentrarea sa pe plățile transfrontaliere și pe clienții bogați. A beneficiat de soluțiile de bogăție, de sistemul bancar global.

Rezultatele au arătat că venitul său operațional a crescut la 5,1 miliarde de dolari, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere a avut loc în timp ce veniturile netale din dobânzi (NII) au crescut cu 12%, la 2,4 miliarde de dolari, ca Global Banking and Wealth Management.

Global Banking a crescut cu 23%, pe măsură ce inițierile și distribuțiile au crescut, în timp ce soluțiile de avere au crescut cu 27%.

Pe de altă parte, scăderea ratelor dobânzilor pe piețele cheie a dus la o scădere de 1% a veniturilor nete din dobânzi (NII) la 2,7 miliarde de dolari. Într-o declarație, Bill Winters, CEO-ul, a declarat:

Cel mai important, Standard Chartered și-a mărit estimarea în ceea ce privește veniturile și randamentele. Acum se așteaptă ca RoTE să fie de aproximativ 13% în acest an, mult mai devreme decât se aștepta. 

Strategia de redresare Fit for Growth funcționează

Aceste rezultate arată că strategia companiei, cunoscută sub numele de Fit for Growth, care se află în al doilea an al treilea, obține rezultate. 

Această abordare include reducerea costurilor în toate afacerile sale, creșterea performanței sale în domenii cheie precum gestionarea averii și plățile transfrontaliere. 

La fel ca HSBC, divizia de gestionare a averii se descurcă bine datorită afacerii sale din Hong Kong. Unii analiști cred că miliarde de dolari vor curge către Hong Kong, care se așteaptă să treacă de Elveția de-a lungul anilor. 

Atrage în principal oameni bogați din China continentală și a pus în aplicare un plan pentru a aduce aproximativ 200 de miliarde de dolari în bani noi până în 2029

În același timp, compania își aprofundează prezența în zonele cu creștere rapidă din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, unde se așteaptă să aibă cea mai mare creștere. Planul cere, de asemenea, mai multe randamente pentru acționari. Acum se așteaptă să returneze aproximativ 8 miliarde de dolari între 2024 și 2026.

Analiza prețului acțiunilor Standard Chartered

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor STAN a fost într-un trend ascendent puternic în ultimii ani, reflectând performanța altor bănci europene. A trecut de la un minim de 297p în 2020 la 1.512p astăzi.

Acțiunile Standard Chartered s-au mișcat deasupra tuturor mediilor mobile, un semn că taurii dețin controlul. De asemenea, s-a mutat peste nivelul de rezistență important de 1.512p, invalidând modelul double-top.  

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care continuă să crească, următorul nivel cheie de urmărit fiind la 1.600p. O scădere sub suportul cheie la 1.450p va invalida perspectiva ascendentă. Unul dintre motivele pentru care se poate întâmpla acest lucru este că a format un model de divergență bearish, care se întâmplă atunci când indicele de forță relativă (RSI) și MACD se mișcă în jos.