Acțiunile Palantir supraevaluate sunt cumpărate sau vândute înaintea câștigurilor?

Prețul acțiunilor Palantir a crescut la un nivel record săptămâna trecută, ridicând sprâncenele evaluării, în timp ce traderii așteptau rezultatele financiare viitoare, care vor oferi mai multe informații despre afacerea sa. 

PLTR a crescut la un maxim de 200 de dolari pentru prima dată, în creștere cu 163% în acest an și cu aproape 2.000% în ultimii cinci ani. Această creștere a adus capitalizarea sa de piață la peste 475 de miliarde de dolari.

Previzualizare câștiguri Palantir Technologies

Palantir Technologies a devenit una dintre cele mai performante companii de pe Wall Street în acest an. Mai exact, este a cincea cea mai performantă companie din indicele SandP 500, după firme precum Robinhood, Western Digital, Seagate și Micron.

Creșterea a avut loc pe măsură ce creșterea companiei în industria inteligenței artificiale a continuat să crească.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale trimestriale au crescut cu 48%, la 1,004 miliarde de dolari, deoarece toate produsele sale au înregistrat o creștere substanțială.

Veniturile Palantir Technologies din SUA au crescut cu 68%, veniturile comerciale crescând cu 93%, la 306 milioane de dolari, iar cele guvernamentale crescând cu 53%, la 426 de milioane de dolari.

Rezultatele au arătat că valoarea totală a contractului (TCV) a companiei a crescut cu 140%, la peste 2,27 miliarde de dolari, un semn că companiile sunt interesate de produsele sale, în special AIP, care ajută companiile să construiască soluții de inteligență artificială.

Palantir beneficiază, de asemenea, deoarece companiile și-au îmbrățișat platforma în soluții de date și business intelligence. Ca urmare, numărul de clienți a crescut cu 43% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prin urmare, prețul acțiunilor Palantir va fi în centrul atenției, deoarece compania își va publica rezultatele financiare luni. Aceste cifre vor oferi mai multă culoare dacă afacerea sa a continuat să crească în al treilea trimestru.

Datele compilate de Yahoo Finance arată că analiștii se așteaptă ca veniturile sale să fie de 1,09 miliarde de dolari, în creștere cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul său pe acțiune este de așteptat să ajungă la 0,17 USD, în creștere de la 0,1 USD în perioada anterioară.

Pentru acest an, analiștii se așteaptă ca rezultatele financiare să arate că veniturile anuale vor ajunge la 4,16 miliarde de dolari, în creștere cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile sale din 2026 sunt de așteptat să fie de 5,62 miliarde de dolari.

Palantir a fost întotdeauna extrem de conservator atunci când și-a oferit îndrumările. Prin urmare, există o probabilitate ca veniturile și câștigurile sale să fie mai bune decât se aștepta.

Preocupările legate de evaluare rămân

Principala îngrijorare cu privire la Palantir este că a devenit una dintre cele mai supraevaluate companii din Statele Unite. În plus, are o capitalizare de piață de aproape 500 de miliarde de dolari și acum se așteaptă să obțină venituri de peste 4,16 miliarde de dolari în acest an.

Aceste cifre înseamnă că compania are un raport PE forward de 464 și un multiplu non-GAAP de 309. Acestea sunt cifre uriașe pentru o companie care a fost înființată în 2003. 

De exemplu, Nvidia, care are o creștere mai rapidă a veniturilor și marje decât Palantir, are un raport PE forward de 46,2.

Palantir preferă să folosească metoda de evaluare a regulii lui 40, care analizează creșterea veniturilor și marjele sale. În ultimele sale rezultate, a estimat că are o metrică de regulă de 40 de 94%.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Palantir

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor PLTR a fost într-un trend ascendent puternic în acest an și acum se află la maximul istoric.

A depășit recent nivelul de rezistență important de 190 USD, cel mai înalt nivel al său pe 14 august. Deplasarea peste acest nivel înseamnă că a invalidat modelul de formare double-top. Acțiunile s-au mișcat deasupra tuturor mediilor mobile și a indicatorului Supetrend.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care Palantir publică cifre puternice luni, iar acțiunile continuă să crească, în ciuda preocupărilor sale legate de evaluare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel cheie de urmărit va fi de 225 USD. 

Celălalt scenariu este în care acțiunile se retrag și testează din nou suportul la 190 USD și apoi reiau trendul ascendent.