Prețul acțiunilor Plug Power se prăbușește pe măsură ce pierderile cresc: este timpul să cumpărați scăderea?

Prețul acțiunilor Plug Power s-a retras și a intrat într-o piață bear, ștergând o parte din câștigurile obținute în septembrie și octombrie. PLUG s-a retras cu peste 50% față de cel mai înalt punct din acest an, reducându-și capitalizarea de piață de la 4,8 miliarde de dolari la 3,12 miliarde de dolari. Deci, este sigur să cumpărați scăderea acțiunilor PLUG?

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Plug Power

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor PLUG și-a revenit de la minimul YTD de 0,6850 USD la un maxim de 4,58 USD. Această creștere s-a întâmplat pe măsură ce compania a anunțat câteva livrări notabile, inclusiv o instalare de electrolizor de 5 MW pentru Hollandia pentru proiectul H2Cast. 

Aceste câștiguri au fost relativ de scurtă durată, deoarece acțiunile s-au prăbușit cu două cifre. Acum s-a prăbușit aproape de retragerea Fibonacci de 61,8%.

Acțiunile Plug Power au scăzut la media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile și la nivelul Strong, Pivot, Reverse al instrumentului Murrey Math Lines.

Acțiunile s-au mutat sub indicatorul Supertrend, un semn că urșii dețin controlul deocamdată. De asemenea, a scăzut sub norul Ichimoku, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) și MACD au continuat să se miște în jos.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care acțiunile continuă să scadă, potențial până la următorul nivel de suport cheie de 1,56 USD. Acest suport este un nivel important, deoarece se află de-a lungul instrumentului Ultimate Support al Murrey Math Lines și este puțin peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%.

Cu toate acestea, există o șansă mică ca prețul acțiunilor PLUG să revină pe măsură ce investitorii cumpără scăderea recentă. O astfel de mișcare îl va împinge la punctul de pivot major S/R al instrumentului Murrey Math Lines la 3,13 USD. 

Graficul prețului acțiunilor PLUG | Sursa: TradingView

Pierderile de putere ale prizei sunt o preocupare 

Principalul catalizator bearish pentru prețul acțiunilor Plug Power este că afacerea sa continuă să piardă sume substanțiale de bani.

Un raport publicat săptămâna trecută a arătat că veniturile sale nete au crescut la 177 de milioane de dolari în ultimul trimestru, de la 173 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea veniturilor sale a fost determinată de afacerea sa de electrolizoare și de volumul robust al afacerii sale cu hidrogen. Vânzările de electrolizoare au scăzut la 96,7 milioane de dolari de la 107 milioane de dolari anterior. 

Veniturile acordurilor de achiziție de energie au crescut la aproximativ 24 de milioane de dolari, în timp ce combustibilul livrat consumatorilor a crescut la 35 de milioane de dolari. CEO-ul său a declarat:

În timp ce creșterea veniturilor sale a fost încurajatoare, compania a continuat să piardă milioane de dolari. Pierderea sa operațională a sărit la 228 de milioane de dolari de la 116 milioane de dolari anterior, în timp ce pierderea sa netă a fost de 363 de milioane de dolari. Pierderea netă în primele nouă luni ale anului a crescut la aproape 800 de milioane de dolari.

Ca atare, deși compania are o întârziere ridicată, nu a reușit să convertească acest lucru în profituri pozitive. Nu este clar dacă conducerea va atinge valorile fluxului de numerar pe care le-a stabilit în urmă cu câteva luni la Conferința JPMorgan Industrials.

Celălalt risc principal pentru Plug Power este că ar putea fi nevoie să strângă bani suplimentari dacă pierderile sale se accelerează. A încheiat ultimul trimestru cu 165 de milioane de dolari în numerar și echivalente și 189 de milioane de dolari în numerar restricționat.

În plus, compania continuă să se confrunte cu o presiune substanțială din partea vânzătorilor în lipsă, care continuă să parieze împotriva execuției sale. Dobânda scurtă a crescut la 22%, ceea ce o face una dintre cele mai scurte companii de pe Wall Street. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă, de asemenea, că compania ar putea trece printr-un short-squeeze, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva luni.

CITEȘTE MAI MULT: Acțiunile Plug cresc cu 22% astăzi: 5 motive cheie din spatele creșterii