Prognoza prețului acțiunilor Nvidia: NVDA este extrem de ieftină înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut în ultimele două săptămâni, trecând de la maximul de la începutul anului de 212 dolari la 180 de dolari. Această retragere se va accelera sau va inversa odată ce compania va publica rezultatele financiare mai târziu astăzi. 

Nvidia va publica probabil rezultate solide

Analiștii de pe Wall Street sunt extrem de optimiști în privința câștigurilor viitoare ale Nvidia. Datele compilate de Yahoo Finance arată că estimarea medie a analiștilor este că veniturile companiei au crescut cu 56% în trimestrul al treilea, ajungând la peste 55 de miliarde de dolari.

Există semne că vânzările vor fi mult mai mari decât aceste estimări, deoarece indicatorii cheie indică o cerere mai mare, o parte din această cerere fiind de natură circulară. 

Primul semn este că TSMC, cel mai mare furnizor al companiei, a publicat rezultate financiare solide în septembrie și și-a îmbunătățit perspectivele de viitor. Recent, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a presat compania să accelereze ritmul producției.

Celălalt semn notabil este că hiperscalerii precum Microsoft, Google, Meta Platforms și Amazon și-au menținut planurile optimiste de cheltuieli în acest an. Toți se așteaptă ca dezvoltarea AI în Statele Unite să continue în timp.

CITEȘTE MAI MULT: Acțiunile Nvidia scad înaintea câștigurilor: ce se întâmplă dacă favoritul AI ratează

Alți cumpărători mai mici de cipuri Nvidia accelerează, de asemenea, companiile precum CoreWeave, IREN, Bitfarms și Hive Digital angajându-se toate să-și crească investițiile în domeniul AI. Cererea ar putea veni mai mare din partea Anthropic, compania în care a investit săptămâna aceasta.

Prin urmare, există o probabilitate ca veniturile companiei să depășească estimările, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Analiștii sunt optimiști că profitul pe acțiune (EPS) al companiei a crescut la 1,25 dolari de la cei 81 de cenți câștigați acum un an. Compania are un istoric îndelungat de publicare a câștigurilor peste estimări.

Nvidia este încă o afacere 

Un alt potențial catalizator pentru prețul acțiunii NVDA este că este o afacere considerată o afacere bazată pe mai mulți indicatori de evaluare.

Datele compilate de SeekingAlpha arată că compania are un raport preț-profit (PE) anticipat de 42, mai mare decât mediana sectorului de 29, dar mult mai mică decât media pe cinci ani de 58.

Pe o bază non-GAAP, raportul PE forward al companiei este de 42, de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 29, dar mai mică decât media pe cinci ani de 80.

Alți multipli de evaluare arată, de asemenea, că firma nu este atât de scumpă pe cât cred investitorii. De exemplu, raportul PEG anticipat este 1,15, mai mic decât mediana sectorială de 1,66. Acesta este un număr important care include conceptul de creștere în calculul său.

Între timp, compania are unul dintre cele mai bune multipli de regulă a 40 de valori din Wall Street. Rata sa de creștere este de 55%, în timp ce marja de profit este de 52%, ceea ce îi conferă un multiplu de peste 100%. Totuși, această abordare de evaluare este frecvent folosită în companiile SaaS.

Nvidia este, de asemenea, o afacere comparabilă cu alte acțiuni AI. De exemplu, Broadcom are un raport PE forward de 80, în timp ce Palantir are un multiplu de 295. Acțiunile Oracle au un multiplu PE forward de aproape 50.

Analiză tehnică a prețului acțiunii Nvidia

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii NVIDIA a fost într-o tendință ascendentă puternică în ultimii ani. Recent, a depășit nivelul important de rezistență la 200 de dolari, aducând capitalizarea de piață la peste 5 trilioane de dolari.

Acțiunile Nvidia s-au retras acum și se mențin aproape de suport, la 180 de dolari. Rămâne deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 100 de zile, semn că impulsul ascendent al tendinței descendente continuă.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este când acțiunea reia tendința ascendentă și retestează maximul de la începutul anului de 213 dolari. 

CITEȘTE MAI MULT: De ce câștigurile Nvidia ar putea declanșa o mișcare de 320 miliarde de dolari: iată ce dezvăluie datele de opțiuni