Analiză Zoom a prețului acțiunilor: este ZM o achiziție înaintea câștigurilor?

Prețul acțiunilor Zoom a rămas într-o fază profundă de consolidare în ultimii ani, pe măsură ce cererea pentru serviciile sale a scăzut. A rămas în interiorul nivelurilor de suport și rezistență la 56,27 și 91 dolari din 2022. 

Acțiunile ZM se tranzacționau la 78,64 dolari, în scădere cu peste 86% față de cel mai ridicat nivel din 2020. În contrast, indicii SandP 500 și Nasdaq 100 au continuat să crească și acum se mențin aproape de maximele istorice. Așadar, vor impulsiona câștigurile viitoare prețul acțiunilor Zoom în sus?

Afacerile Zoom Communications au încetinit

Zoom a fost unul dintre principalii beneficiari ai pandemiei, deoarece majoritatea companiilor, școlilor și altor organizații au adoptat tehnologia sa pentru muncă și alte mijloace de comunicare. 

Ultimii ani au fost dificili pentru companie, deoarece cererea pentru serviciile sale a scăzut. În același timp, compania s-a confruntat cu provocarea concurenței, deoarece industria comunicațiilor video a devenit saturată. 

Unele dintre cele mai bune alternative la Zoom sunt Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams și Slack Huddles. Ca companie independentă, Zoom este adesea considerat mai puțin atractiv comparativ cu alte platforme care fac parte dintr-o companie mai mare. 

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Zoom Communications nu mai generează creșterea de venituri de două cifre ca în trecut.

Veniturile Zoom au crescut cu 4,7% în al doilea trimestru, ajungând la 1,21 miliarde de dolari. Majoritatea acestor venituri proveneau din segmentul său enterprise, care a generat peste 730 de milioane de dolari. Veniturile sale online au crescut la peste 484 de milioane de dolari. 

Interesant este că Zoom Video continuă să adauge mai mulți clienți, în ciuda provocărilor din platforma sa. Numărul clienților care au contribuit cu peste 100.000 de dolari a crescut la 4.274 în al doilea trimestru, de la 3.933 în aceeași perioadă anul trecut. De asemenea, compania a beneficiat de creșterea afacerilor sale internaționale.

Zoom pentru a publica rezultatele trimestriale

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunii ZM va fi câștigurile, care vor apărea luni. Analiștii de pe Wall Street cred că veniturile companiei vor fi de 3%, la 1,21 miliarde de dolari. 

De asemenea, se așteaptă ca estimarea anuală să arate că veniturile companiei vor fi de 4,83 miliarde de dolari, în creștere cu 3,59% față de cele obținute anul trecut. 

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca rezultatele viitoare să arate că câștigul pe acțiune (EPS) a crescut de la 1,38 la 1,44 dolari. Zoom, în ciuda provocărilor sale, are un istoric de a depăși estimările de câștiguri. 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Zoom

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii ZM a rămas într-un interval restrâns în ultimele luni. A rămas în interval între 56 și 91 de dolari. 

Această performanță este un semn că acțiunea rămâne în faza de acumulare a Teoriei Wyckoff. O mișcare orizontală și o volatilitate scăzută caracterizează acumularea. 

O mișcare verticală urmează de obicei acestei faze, pe măsură ce stocul trece la faza de adaos. Acest tipar înseamnă că prețul acțiunii Zoom va crește în cele din urmă. Totuși, teoria lui Wyckoff poate dura luni sau chiar ani pentru a fi confirmată.