Analiza indicelui Nifty 50 în timp ce investitorii de retail din India vând acțiuni

Indicele Nifty 50 a atins un nivel record anul acesta, în ciuda provocărilor majore în care economia indiană se confruntă cu provocări majore, inclusiv tarife, vânzători de investitori de retail și o scădere drastică a rupiei. Se tranzacționa la ₹26.167 miercuri, cu câteva puncte sub maximul istoric de ₹26.260.

Investitorii de retail indieni vând acțiuni

Indicele Nifty 50 se află aproape de maximul său istoric, chiar dacă investitorii de retail continuă să vândă acțiunile.

Datele compilate de Bloomberg arată că acești investitori au vândut acțiuni în valoare de peste 2,2 miliarde de dolari până acum în acest trimestru, un semn că se așteaptă ca tendința descendentă să se accelereze. Ultima dată când au vândut acțiuni atât de mult a fost în iunie 2023.

Unul dintre motivele vânzărilor este că indicele Nifty 50 a avut performanțe sub nivelul altor indici globali. A crescut cu doar 10% anul acesta, în timp ce alți indici precum KOSPI și Nasdaq 100 au avut o performanță mai bună.

În același timp, unii dintre acești investitori rotesc către alte active cu performanțe mai bune, precum aurul și argintul.

În plus, există îngrijorări persistente legate de economia indiană, ceea ce explică de ce rupia indiană a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat.

De asemenea, comercianții sunt îngrijorați că un acord comercial între SUA și India durează prea mult să fie încheiat. Între timp, exportatorii indieni către SUA trebuie să plătească un tarif de 50%.

În același timp, spre deosebire de Japonia și Coreea de Sud, companiile indiene nu sunt foarte expuse industriei inteligenței artificiale.

Prin urmare, analiștii cred că piața de capital indiană are nevoie de vești bune pentru a-și continua creșterea puternică. Una dintre aceste vești este un posibil acord între SUA și India și o ajustare a taxei pentru viza H1-B. De asemenea, o posibilă reducere a ratei dobânzilor de către Banca de Rezervă a Indiei (RBI) ar ajuta piața de capital.

Majoritatea companiilor din indicele Nifty 50 au avut rezultate bune în ultimele 30 de zile. Acțiunile Shriram Finance au fost cea mai performantă companie din indice, după ce au crescut cu 18%. Acțiunile Asian Paints au crescut cu 15%, în timp ce State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies și Eicher Motors au crescut cu peste 5%.

Pe de altă parte, Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals și Bajaj Finance au scăzut cu peste 8% în această perioadă.

Analiză tehnică a Indicelui Nifty 50

Graficul Nifty 50 Index | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că indicele Nifty 50 a avut un trend puternic ascendent în ultimele luni, trecând de la ₹21.742 la actualul ₹26.170. Se apropie de nivelul important al rezistenței de ₹26.247, maximul istoric.

Graficul arată că indicele rămâne deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 200 de zile și indicatorilor Supertrend, un semn că taiștii rămân în control.

Prin urmare, prognoza cea mai probabilă pentru indicele Nifty 50 este optimistă, următorul nivel cheie de rezistență de urmărit fiind 27.000. Această opinie va fi confirmată dacă acțiunea depășește nivelul cheie de rezistență de la 26.247.