Acțiunile Rivian: Teoria Wyckoff indică o revenire în ciuda îndoielilor experților

Prețul acțiunilor Rivian a suferit o revenire dură în ultimele săptămâni, ștergând unele dintre câștigurile obținute în trimestrul patru. RIVN a scăzut cu peste 7% miercuri, ajungând la cel mai scăzut nivel din 15 decembrie. Acum a scăzut cu peste 22% față de maximul din decembrie, în timp ce dobânda short a sărit la 12,85%.

Analiștii de pe Wall Street sunt pesimiști în privința acțiunilor Rivian

Prețul acțiunilor Rivian a fost într-o tendință puternică descendentă în ultimele zile, analiștii rămânând îngrijorați de afacerea sa în contextul pierderilor substanțiale și a slăbirii pieței vehiculelor electrice.

Datele compilate de MarketBeat arată că compania este urmărită de 29 de analiști. Opt dintre ele au un rating de vânzare, în timp ce 12 au o reținere. Doar 9 analiști au un rating de cumpărare pentru companie.

Acțiunile Rivian au scăzut miercuri după ce Joseph Spak, un analist UBS, le-a retrogradat de la neutru la vânzare și a stabilit o țintă de 15 dolari, reprezentând o scădere de 20% față de nivelul actual.

Wolfe Research a retrogradat, de asemenea, acțiunea de la performanță de la egal la subperformanță, în timp ce Morgan Stanley a mutat-o de la greutate egală la subponderală.

Acești analiști sunt îngrijorați de activitatea companiei, inclusiv de bilanțul său și de faptul că ar putea dilua din nou investitorii în acest an. Într-o declarație de anul trecut, CEO-ul a avertizat că ar putea fi nevoit să strângă capital suplimentar anul acesta.

În același timp, există îngrijorări legate de industria vehiculelor electrice după încheierea creditului fiscal pentru vehicule electrice. De fapt, companii precum Ford și General Motors au fost nevoite să impună taxe uriașe pentru afacerile lor de vehicule electrice.

În plus, analiștii de pe Wall Street sunt îngrijorați că tehnologia sa de autonomie este mult în urma rivalilor săi precum Tesla și Waymo.

Creșterea recentă nu este sustenabilă 

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Rivian a mers bine în al treilea trimestru , pe măsură ce americanii s-au grăbit să cumpere înainte de sfârșitul creditului fiscal pentru vehicule electrice. Ca urmare, veniturile sale au crescut cu 74% față de un an anterior, ajungând la 1,55 miliarde de dolari. 

Totuși, profitabilitatea a rămas pe roșu, pierderea netă ajungând la peste 1,16 miliarde de dolari. A pierdut 2,8 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului. 

Compania a încheiat trimestrul cu peste 6 miliarde de dolari în numerar și investiții pe termen scurt, ceea ce înseamnă că există riscul ca aceste fonduri să continue să fie epuizate pe măsură ce pierderile continuă.

Analiștii estimează că veniturile din trimestrul al patrulea vor fi de 1,27 miliarde de dolari, în scădere cu 25% față de aceeași perioadă de anul precedent. Aceste venituri vor aduce cifra anuală la 5,37 miliarde de dolari, iar pierderea pe acțiune la 3,23 dolari.

Analiștii se așaptă ca veniturile sale să crească la 6,8 miliarde de dolari în acest an datorită lansării viitoare a R2, care va avea loc în prima jumătate a anului. Pierderea pe acțiune este așteptată să fie semnificativă, la 2,93 dolari.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Rivian și Teoria Wyckoff

Graficul pe trei zile arată că prețul acțiunii Rivian a rămas într-un interval restrâns în ultimii ani. Prețul a rămas între 8,72 și 27,80 dolari din iunie 2023.

Acțiunea a rămas la mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 100 de zile. Prin urmare, există semne că acțiunea se află în faza de acumulare a Teoriei Wyckoff, caracterizată prin consolidare, așa cum am văzut cu Zcash.

Astfel, deși fundamentele sugerează că acțiunea mai are un potențial de scăzut, Teoria Wyckoff sugerează că ar putea să-și revină mai târziu în acest an, mai ales când va avea loc lansarea R2.