Acțiunile Workday au devenit o afacere bună: este sigur să cumperi scăderea?

Prețul acțiunilor Workday și-a continuat tendința puternică descendentă în ultimele luni, atingând un minim de 180 de dolari, cel mai scăzut nivel din mai 2023. WDAY a scăzut cu 40% față de cel mai înalt nivel din februarie 2024. Acest articol explorează câteva dintre principalele motive pentru care acțiunea s-a prăbușit și dacă este o achiziție bună.

De ce acțiunile Workday s-au prăbușit

Acțiunile Workday au fost într-o tendință puternică descendentă în ultimele luni, reflectând performanța altor companii software precum Adobe, ServiceNow, Intuit, Atlassian și Box.

Prăbușirea continuă se datorează în principal fricii că Workday și alte companii de software vor fi perturbate de instrumente create de companii din industria inteligenței artificiale (AI), precum Anthropic și OpenAI.

În plus, investitorii sunt îngrijorați că instrumentele AI pe care le-au dezvoltat vor avea nevoie de timp până să devină populare și să înceapă să genereze sume substanțiale de bani în timp.

Workday a lansat instrumentele sale AI, inclusiv Agent System of Record și alți agenți AI. De asemenea, a integrat funcții AI în toate produsele sale. Totuși, analiștii cred că creșterea veniturilor și a profitabilității din aceste servicii va dura timp.

În plus, acțiunile Workday au scăzut din cauza resetării continue a evaluării, deoarece a fost odată una dintre cele mai valoroase companii din SUA. Raportul mediu preț-câștig în ultimii cinci ani a fost de 50, mult mai mare decât media SandP 500 de 22.

CITEȘTE MAI MULT: Prețul acțiunilor Intuit este supra-vândut și ieftin: este sigur să cumperi scăderea?

Creșterea veniturilor din Workday încetinește

Prețul acțiunilor Workday a scăzut deoarece analiștii se așteaptă ca creșterea veniturilor să încetinească în timp. Datele arată că veniturile sale au crescut cu 20% în 2024, urmate de 16,78% și 16,35% în următorii doi ani consecutivi.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Workday au crescut cu 12% în trimestrul al treilea, ajungând la 2,43 miliarde de dolari, iar veniturile din abonamente au ajuns la 2,24 miliarde de dolari. Fluxul său de numerar liber a crescut cu 53%, ajungând la 549 milioane de dolari.

Analiștii de pe Wall Street cred că creșterea veniturilor Workday va continua să încetinească în anii următori. Estimarea medie pentru veniturile anuale în 2025 este de 9,57 miliarde de dolari, în creștere cu 13% față de anul precedent. Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca cifrele să arate că veniturile vor crește cu 12,3% anul acesta, ajungând la 10,75 miliarde de dolari.

Totuși, există motive să rămânem optimiști în privința Workday, pe măsură ce acțiunile sale se prăbușesc. În primul rând, prețul actual al acțiunii este cu 50% sub media consensuală a 39 de analiști. Acești investitori cred că acțiunile vor continua să crească în lunile următoare. 

În al doilea rând, majoritatea soluțiilor vor fi greu de perturbat de inteligența artificială. Aceasta înseamnă că afacerea sa va continua probabil să meargă bine în timp.

În al treilea rând, prăbușirea continuă a acțiunilor WDAY a dus la metrici de evaluare semnificativ mai scăzute. De exemplu, raportul preț-câștig anticipat a scăzut la 20, sub mediana sectorului de 24 și media sa pe cinci ani de 50.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Workday

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii WDAY a scăzut în ultimele luni. Această prăbușire a avut loc după ce acțiunea a format un model triunghiular descendent, a cărui parte inferioară era la 205 dolari. Partea superioară a înregistrat cele mai mari oscilații din decembrie 2024.

Acum a coborât sub toate mediile mobile și pe partea inferioară a modelului triunghi. A coborât sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% și sub nivelul Ultimate Support al instrumentului Murrey Math Lines.

Prin urmare, acțiunile vor continua probabil să scadă, posibil până la 150 de dolari, apoi să revină mai târziu în acest an.