Iată de ce prețul acțiunilor HSBC este într-o creștere puternică

Prețul acțiunilor HSBC a continuat să crească puternic și se află acum la cel mai înalt nivel istoric, cu capitalizare de piață care a atins 300 de miliarde de dolari. A devenit a șasea cea mai mare bancă din lume, după JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China și China Construction Bank. Acest articol explorează dacă acțiunea are mai mult potențial de urcare.

De ce a crescut foarte mult prețul acțiunilor HSBC

HSBC, una dintre cele mai importante bănci europene, a avut o tendință puternică de creștere în ultimii ani, trecând de la un minim de 277p în 2021 la actualul 1.277p. 

Această creștere a reflectat performanța altor bănci europene precum Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank și Commerzbank.

Această creștere a avut loc datorită ratelor relativ mai mari ale dobânzilor, care i-au crescut marja netă de venit și veniturile.  

Cel mai important, conducerea a implementat o strategie de redresare, care a dus la ieșirea din unele dintre piețele sale neprofitabile, cu scopul de a-și crește accentul pe piața asiatică. Ca parte a acestei creșteri, compania a anunțat o achiziție majoră a Hang Seng Bank.

 A ieșit din Franța, Canada, Statele Unite, Grecia, Africa de Sud, Argentina, Uruguay și Sri Lanka.

În plus, compania își extinde activitatea în alte domenii, inclusiv managementul averii, unde își propune să devină un competitor major pentru alte companii precum UBS și Morgan Stanley.

În plus, compania a beneficiat de măsurile continue de reducere a costurilor, urmărind să economisească peste 1,5 miliarde de dolari anual.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea sa a mers relativ bine, chiar dacă a suportat unele costuri de restructurare. Profitul înainte de impozitare a fost de 7,3 miliarde de dolari, în scădere cu 1,2 miliarde față de trimestrul al treilea din 2024. Declinul s-a datorat prevederilor legale de 1,4 miliarde de dolari.

Veniturile HSBC au crescut cu 0,8 miliarde de dolari, ajungând la 17,8 miliarde de dolari, în timp ce venitul net din dobânzi (NII) a crescut cu 1,1 miliarde de dolari, ajungând la 8,8 miliarde de dolari.

Analiștii cred că compania va publica rezultate financiare solide în februarie. Conducerea se așteaptă ca RoTE să fie în jur de zece ani, cu un venit net din dobânzi de 43  miliarde de dolari. De asemenea, se așteaptă ca firma să ofere o perspectivă mai solidă, așa cum au făcut și alte companii.

Analiștii prevăd că RoTE va veni mai bine decât se aștepta, iar managementul se așteaptă să crească perspectiva RoTE cu până la 200 de puncte de bază.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor HSBC

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii HSBC a fost într-o tendință ascendentă puternică în ultimii ani, trecând de la un minim de 277p în 2021 la actualul 1.277p. Cel mai recent, a crescut timp de opt săptămâni consecutive, pe măsură ce cererea a crescut.

Acțiunile au rămas deasupra tuturor mediilor mobile. De exemplu, cu acțiunile tranzacționate la 1.277p, media mobilă pe 50 de săptămâni este la 985p, ridicând posibilitatea unei reveniri medii în săptămânile următoare. Revenirea mediei are loc atunci când un activ revine la mediile sale istorice.

Indicele de Forță Relativă (RSI) a continuat să crească și se află acum la nivelul supracumpărat de 77. În mod similar, Oscilatorul de Preț Procentual (PPO) a continuat să crească în acest an.

Prin urmare, deși acțiunea are mai mult potențial de creștere, există șanse mari ca aceasta să se retragă în săptămânile următoare și apoi să reia tendința ascendentă.