Prognoza pentru indicele ASX 200 și AUD/USD pe măsură ce inflația din Australia crește brusc

Indicele ASX 200 a scăzut în ultimele două zile consecutive, în timp ce cursul de schimb AUD/USD a urcat la cel mai înalt nivel din ultimii ani după cel mai recent raport privind inflația consumatorilor din Australia. Indicele a reculat la 8.925 A$ de la maximul de 8.990 A$ de la începutul anului.

Pe de altă parte, cursul de schimb AUD/USD a urcat la un maxim de 0,7010, cel mai ridicat nivel din februarie 2023. A crescut cu peste 18% față de cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut.

Șansele ca RBA să crească dobânzile pe măsură ce inflația australiană crește 

Indicele ASX 200 a scăzut, iar cursul de schimb AUD/USD a crescut după ce Biroul Australian de Statistică (ABS) a arătat că inflația Australiei a continuat să crească în decembrie, ridicând posibilitatea ca Banca Centrală a Australiei (RBA) să majoreze ratele dobânzilor la următoarea întâlnire.

Raportul a arătat că IPC-ul general a crescut de la 0% în noiembrie la 1,0% în decembrie, peste estimarea analiștilor de 0,7%. 

Această creștere a dus la o creștere anuală de 3,8%, mai mare decât inflația din noiembrie de 3,4% și estimarea mediană de 3,6%.

Mai multe date au arătat că IPC-ul mediu trimestrial redus a crescut de la 3% la 3,4%, în timp ce inflația medie ponderată a crescut la 3,6%. Toate aceste cifre sunt mult mai mari decât ținta RBA de 2,0%.

Raportul a apărut la o săptămână după ce agenția a publicat cifre solide privind locurile de muncă. Un raport a arătat că rata șomajului a scăzut la 4,1%, pe măsură ce economia a creat peste 54,500 locuri de muncă. Rata de participare a crescut la 66,7% de la 66,6% anterior.

Prin urmare, o combinație între numerele puternice de locuri de muncă și inflația ridicată favorizează o creștere a ratei dobânzii. Aceasta explică de ce randamentele obligațiunilor australiene au continuat să crească, randamentul pe zece ani ajungând la 4,89%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023. De asemenea, randamentul pe cinci ani a crescut la 4,47% de la minimul de 3,416% de anul trecut.

O creștere a ratei dobânzilor de către RBA ar fi foarte optimistă pentru băncile australiene, ceea ce explică de ce acțiunile lor au continuat să crească. Bănci de top precum Westpac, ANZ, Commonwealth Bank și NAB au avut rezultate bune în ultimele săptămâni.

Analiză tehnică a Indexului ASX 200

Graficul zilnic arată că indicele ASX 200 a avut o tendință ascendentă puternică în ultimele săptămâni, trecând de la un minim de 8.377 dolari la un maxim de 8.985 dolari.

A format un canal ascendent și recent a testat din nou partea superioară. O privire mai atentă arată că indicele forma un model de sfeșnic în formă de stea de seară. O stea de dimineață este formată dintr-un corp mic, o umbră mică superioară și o umbră mică inferioară.

Indicele de Forță Relativă (RSI) a continuat să scadă, trecând de la un maxim de 68 pe 26 ianuarie la actualul 63.

Prin urmare, cea mai probabilă prognoză pentru indicele ASX 200 este descendentă, următorul nivel cheie de suport fiind la 8.820 dolari, partea inferioară a canalului ascendent.

Prognoza AUD/USD: Analiză tehnică

Graficul pe trei zile arată că cursul de schimb AUD/USD a fost într-un trend puternic ascendent în ultimele luni, trecând de la un minim de 0,5915 în aprilie anul trecut la un maxim de 0,7020.

A depășit nivelul important de rezistență la 0,6900, cel mai ridicat nivel din septembrie 2025. Perechea a rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 100 de zile.

A depășit nivelul Ultimate Resistance la 0,6835 și nivelul de depășire la 0,6958.  De asemenea, a format un model invers head-and-shoulders.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este ca perechea AUD/USD să continue să crească, pe măsură ce taiștii vizează nivelul cheie de rezistență la 0,7100.