Acțiunile CAVA Group prezintă modele bullish înainte de raportarea rezultatelor

Prețul acțiunilor CAVA Group a intrat într-o piață tehnică descendentă după ce a scăzut cu peste 60% față de maximul istoric.

Recent, însă, a revenit cu 62% față de cel mai scăzut nivel din noiembrie și a format rarul model cap și umeri inversat înainte de raportarea rezultatelor financiare. 

Analiză tehnică a prețului acțiunilor CAVA Group

Graficul pe interval zilnic arată că prețul acțiunilor CAVA Group a revenit în ultimele luni.

O privire mai atentă arată că s-au format două modele majore de inversare: o inversare tip insulă și un model cap și umeri inversat.

Un model de inversare tip insulă apare după ce un activ realizează un gap semnificativ.

În acest caz, acțiunea a înregistrat un gap descendent mare pe 12 august anul trecut. După gap-ul descendent, titlul s-a consolidat și apoi a revenit.

Acțiunea a format și un model cap și umeri inversat, un semn comun de inversare bullish în analiza tehnică. Acum se situează în zona liniei gâtului a acestui model.

Totodată, acțiunea a urcat peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, un semn că taurii preiau controlul pentru moment.

De asemenea, cele două linii ale Oscilatorului procentual de preț (PPO) au rămas deasupra nivelului neutru.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este ca acțiunile CAVA Group să continue să crească, posibil până la rezistența cheie de $92, nivelul său maxim din iulie anul trecut.

Perspectivele bullish vor deveni invalide dacă acțiunea scade sub umărul stâng, la $58.

Rezultatele CAVA Group vor fi catalizatorul cheie 

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunii CAVA vor fi rezultatele financiare care vor fi publicate miercuri.

Aceste rezultate vor fi importante deoarece vor oferi mai multe informații asupra afacerii, inclusiv creșterea veniturilor și costurile.

Ultimele rezultate au venit sub estimări, iar compania a decis să ajusteze planurile de deschidere a unităților pentru anul respectiv. Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 12 cenți, mai mic decât cei 13 cenți estimați.

CAVA Group și-a ajustat planurile de deschidere la între 68 și 70, în timp ce creșterea vânzărilor la restaurante comparabile este estimată între 4% și 6%.

În plus, compania a redus marja la nivel de restaurant la între 24.4% și 25.2%.

Acțiunile CAVA Group au scăzut, de asemenea, după ce compania a majorat costurile de deschidere a unităților, care au ajuns între $18 milioane și $19 milioane, mult mai mult decât estimarea anterioară de între $15.5 milioane și $16.5 milioane.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca viitoarele rezultate financiare să arate că venitul din al patrulea trimestru a crescut cu 18% până la peste $268 milioane.

O astfel de evoluție ar aduce venitul anual la $1.17 miliarde, în creștere cu 21% an la an.

CAVA Group și alte companii din segmentul restaurantelor casual, precum Chipotle Mexican Grill, se confruntă cu provocări majore pe măsură ce costurile operaționale cresc iar inflația determină tot mai mulți clienți să reducă cheltuielile.

În același timp, compania a devenit puternic supraevaluată chiar dacă acțiunea a scăzut cu două cifre față de maximul istoric.

Se tranzacționează la un raport preț-profit forward de 133, mult mai mare decât medianul sectorului de 17. Multiplu său este mult mai mare decât al Chipotle Mexican Grill, de 32.

Totuși, compania ar putea menține o evaluare atât de ridicată dacă va demonstra o creștere puternică a veniturilor financiare.

Aceasta explică de ce analiștii precum Truist, Telsey, UBS și Citigroup și-au majorat recent ținta de preț pentru acțiune.