Digest de seară: răscumpărări Samsung în creștere, Bitcoin și petrol în avans

Vineri, Samsung Electronics a schițat o potențială plată record către acționari, pe fondul creșterii generării de numerar determinate de cererea pentru cipuri de memorie AI.

Bitcoin a înregistrat continuarea celui mai puternic raliu săptămânal din peste doi ani.

Prețurile petrolului au urcat după ce noile amenințări de sancțiuni ale SUA împotriva Iranului au crescut îngrijorările privind posibile perturbări suplimentare ale aprovizionării.

Aurul a sărit, de asemenea, până la un maxim de peste trei luni, pe măsură ce răscumpărările de titluri de stat au pus presiune pe dolar și au stimulat cererea pentru metalul prețios.

Samsung plănuiește plăți record către acționari

Samsung Electronics a declarat că returnările către acționari ar putea ajunge la 90–110 trilioane won, sau aproximativ 64,5 miliarde USD până la 78,9 miliarde USD, în 2026.

Plata potențială ar fi de aproximativ de cinci ori mai mare decât recordul anual anterior al Samsung și survine pe fondul boom-ului inteligenței artificiale, care generează o cerere puternică pentru cipuri de memorie.

Anunțul urmează deciziei SK Hynix de a răscumpăra și anula 40 trilioane won de acțiuni. 

SK Hynix a majorat de asemenea politica de returnare a capitalului acționarilor la cel puțin 50% din fluxul de numerar liber cumulat pentru 2025-2027.

Politica existentă a Samsung pentru 2024-2026 prevede returnarea a 50% din fluxul de numerar liber, incluzând 9,8 trilioane won sub formă de dividende anuale obișnuite. 

Compania intenționează de asemenea să cheltuiască peste 110 trilioane won pentru facilități și cercetare-dezvoltare în 2026, inclusiv investiții în tehnologii avansate pentru semiconductori.

Șeful departamentului de cercetare al KB Securities, Kim Dong-won, a declarat că fluxul de numerar liber al Samsung crește rapid din cauza boom-ului memoriei pentru AI. 

El a adăugat că viitoarele câștiguri de evaluare ar putea depinde tot mai mult de modul în care compania își distribuie numerarul.

Bitcoin continuă un raliu săptămânal puternic

Bitcoin era pe traiectoria celei mai puternice evoluții săptămânale din peste doi ani, crescând cu aproximativ 22% în săptămână și tranzacționându-se în jurul valorii de 77,169 USD.

Criptomoneda a beneficiat de mai mulți catalizatori, inclusiv decizia Trezoreriei SUA de a majora răscumpărările de datorii pe durate mai lungi. 

Măsura a împins inițial randamentele obligațiunilor în scădere, susținând activele sensibile la risc.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut de asemenea Congresului să adopte o legislație care să stabilească un cadru de reglementare pentru criptomonede. Proiectul de lege se confruntă cu un vot procedural pe 15 septembrie.

Acoperirea pozițiilor short a amplificat raliul, peste 1,2 miliarde USD în poziții short pe Bitcoin fiind lichidate, conform Fundstrat.

Câștigurile s-au extins la acțiunile legate de crypto. Robinhood a urcat 13%, Coinbase a avansat cu 7,9% iar Strategy a crescut cu 6,2%.

Analiștii au spus că raliul Bitcoin este susținut și de cererea spot și cea din fondurile tranzacționate (ETF), deși unii au avertizat că criptomoneda ar trebui să rămână peste 70,000 USD pentru ca raliul să arate o durabilitate mai mare.

Petrolul crește pe măsură ce tensiunile cu Iranul escaladează

Brent a urcat cu 0.76% la $94.49 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a câștigat 0.33% la $87.12.

Ambele repere erau îndreptate spre creșteri săptămânale, Brent înregistrând un avans de peste 6% și WTI de peste 5% în cursul săptămânii.

Prețurile petrolului au fost susținute de îngrijorările privind perturbările aprovizionării pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran persistă. 

Președintele Donald Trump a amenințat cu sancțiuni economice partenerii comerciali ai Iranului, în timp ce Teheranul a avertizat că răspunsul său la noi amenințări din partea SUA ar fi sever.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a rămas de asemenea puternic perturbat. 

Șapte nave de mărfuri au traversat culoarul maritim joi, conform datelor Kpler, în scădere față de numărul înregistrat în ziua precedentă.

Totuși, aprovizionările alternative din surse precum zăcămintele de șist din SUA, oleoductele și alți producători au ajutat la compensarea parțială a perturbațiilor.

Aurul atinge un maxim de trei luni

Aurul a urcat cu 2.4% la $4,623.94 pe uncie, după ce anterior a atins $4,631.99, cel mai înalt nivel din 15 mai.

Metalul era pe cale să înregistreze al treilea câștig săptămânal consecutiv, cu prețuri în creștere de peste 5% pe parcursul săptămânii.

Aurul a beneficiat de un dolar american mai slab și de așteptările că perspectiva de politică a Federal Reserve ar putea rămâne mai puțin restrictivă. 

Metalul a trecut de asemenea peste media mobilă pe 200 de zile, în jur de $4,513, un nivel considerat semnificativ de analiștii tehnici.

Bart Melek, șeful global al strategiei pentru mărfuri la TD Securities, a spus că mișcarea a fost determinată parțial de factori tehnici și de dolarul mai slab.

Goldman Sachs a pus de asemenea accent pe o cerere mai puternică pentru opțiunile call pe aur și pe un interes reînnoit pentru metal ca acoperire împotriva riscurilor macroeconomice și de politică.

Argintul, platina și paladiul au avansat de asemenea vineri și erau îndreptate spre câștiguri săptămânale.