Acțiunile Palantir urcă cu 6% pe fondul conflictului SUA‑Iran: cumpără, vinde sau păstrează?

Acțiunile Palantir Technologies au urcat luni, pe măsură ce titlurile din sectorul apărării au crescut în contextul tensiunilor tot mai mari legate de războiul SUA‑Iran.

La momentul redactării, acțiunile Palantir erau în creștere cu aproximativ 6%, tranzacționându-se la $145.

Sectorul apărării în ansamblu a avansat după ce forțele israeliene și luptătorii Hezbollah din Liban au schimbat focuri cu rachete, iar armata SUA a anunțat trimiterea unor trupe suplimentare în Orientul Mijlociu.

Perspectiva unui conflict prelungit a impulsionat contractori tradiționali de apărare precum Lockheed Martin și RTX.

Palantir, care furnizează guvernelor instrumente de analiză a datelor pentru colectarea de informații, supraveghere, contraterorism și scopuri militare, a beneficiat de schimbarea sentimentului investitorilor în favoarea titlurilor legate de apărare.

Compania implementează o parte semnificativă din tehnologia de inteligență artificială la Pentagon.

Anul trecut, Palantir a obținut un contract de $10 billion cu Armata SUA care a consolidat 75 de contracte într-un singur acord, pe lângă un contract de $448 million cu Marina.

Mișcarea acțiunii oglindește o reacție similară de la începutul acestui an, când acțiunile au sărit după ce SUA au efectuat un raid în Venezuela în ianuarie și l-au răsturnat pe liderul Nicolás Maduro, deși acel raliu s-a dovedit de scurtă durată.

Expunere dublă la apărare și IA

Palantir ocupă o poziție unică pe piață, fiind în același timp un contractor de apărare și un beneficiar al boom‑ului de inteligență artificială.

În plus față de operațiunile orientate către guverne, compania se extinde pe sectorul comercial din SUA, folosind IA generativă pentru a stimula creșterea în industrii precum sănătatea și serviciile financiare.

Această expunere dublă poate oferi un avantaj față de concurenții din tehnologie cu capitalizare mare în perioade de instabilitate geopolitică, deoarece investitorii caută companii legate de cheltuielile de apărare, menținând în același timp expunerea la creșterea generată de IA.

Rosenblatt inițiază acoperirea cu Recomandare Cumpără

Săptămâna trecută, Rosenblatt Securities a inițiat acoperirea pentru Palantir cu o recomandare Cumpără și un preț‑țintă de $150.

Firma a descris Palantir ca un lider în software de inteligență artificială care perturbă piața, având o poziție competitivă distinctivă.

Rosenblatt a invocat o traiectorie de creștere sustenabilă și efectul de levier operațional drept motive‑cheie pentru perspectiva sa pozitivă.

Analistul a subliniat o creștere a veniturilor de 56% în ultimele 12 luni și o marjă brută de profit de 82% ca indicatori ai unor fundamentale solide.

Cu acțiunile scăzute semnificativ față de maximul din octombrie, Rosenblatt a declarat că nivelul curent reprezintă un punct de intrare atractiv.

UBS vede o oportunitate atractivă după corecție

Separat, UBS a majorat recomandarea pentru Palantir la Cumpără de la Neutral, susținând că recenta corecție față de nivelurile maxime reprezintă o oportunitate atractivă.

„Recomandăm investitorilor să profite de această scădere față de nivelul maxim pentru povestea principală de creștere în software și pentru o companie aflată la intersecția celor două tendințe de cheltuieli cele mai puternice – IA și Date”, au scris analiștii conduși de Karl Keirstead într‑o notă săptămâna trecută.

UBS a afirmat că Palantir se tranzacționează la aproximativ 50 de ori estimările pentru fluxul de numerar liber din 2027, o evaluare pe care o consideră atractivă având în vedere proiecția sa pentru o creștere a veniturilor de 70% în 2026 și marje stabile la mijlocul intervalului 50%.

Firma a indicat, de asemenea, semnale continue de cerere puternică.

Pe baza verificărilor la parteneri și clienți, UBS a afirmat că întreprinderile accelerează adoptarea IA și nu a identificat „nicio competiție emergentă semnificativă”.

Pentru că tensiunile geopolitice și tendințele de cheltuieli determinate de IA se intersectează, capacitatea Palantir de a susține o creștere rapidă în timp ce valorifică cererea din sectorul apărării va rămâne probabil un punct central de interes pentru investitori în lunile următoare.