Analiză acțiuni Marvell Technology și previzualizare rezultate: cumpără sau vinde?

Acțiunile Marvell Technology vor fi în prim-plan săptămâna aceasta când compania va publica rezultatele financiare. Având în vedere că titlurile au scăzut cu 25% față de maximele din 2025 și că interesul pentru poziții short a crescut, aceste rezultate și orientările vor trebui să fie foarte solide. Acțiunile MRVL se tranzacționau la 77,50 USD, în scădere față de maximul istoric de 127 USD.

Marvell Technology va publica rezultatele financiare în această săptămână 

Marvell Technology, una dintre principalele companii de semiconductori, va publica rezultatele financiare joi, oferind mai multe detalii despre activitatea sa.

Aceste rezultate vin într-un moment în care tot mai multe companii, inclusiv nume blue-chip precum Microsoft, Google, Amazon și Meta Platforms, dezvoltă cipuri personalizate într-o încercare de a concura cu nume consacrate precum Nvidia și AMD.

Datele apar în contextul în care cererea pentru cheltuieli în domeniul inteligenței artificiale (AI) continuă să crească, iar cheltuielile sunt estimate să urce peste 2,52 trilioane USD în acest an.

Datele Yahoo Finance arată că veniturile Marvell Technology vor ajunge la 2,21 miliarde USD, în creștere cu 21,57% față de anul precedent. Câștigul pe acțiune (EPS) este de asemenea estimat să continue să crească, de la 60 de cenți la 79 de cenți în trimestrul al patrulea al anului trecut.

Prin urmare, aceste rezultate ar însemna că venitul anual va crește cu 41%, până la 8,15 miliarde USD. EPS-ul este de asemenea așteptat să urce de la 1,57 USD la 2,83 USD. Aceste cifre plasează Marvell printre cele mai rapide companii în creștere din sectorul tehnologic.

Aceste rezultate vin la câteva luni după ce Marvell Technology a anunțat achiziția Celestial AI, o mișcare care i-a permis să se extindă în industria conectivității pentru centre de date. Aceasta i-a oferit Photonic Fabric pentru interconectare optică co-pachetată

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Marvell Technology au crescut cu 37%, la peste 2,07 miliarde USD, iar marja brută a urcat de la 23% la 51,6%.

Majoritatea acestor venituri proveneau din segmentul centrelor de date, urmat de segmentele de comunicații și alte piețe finale. În același timp, conducerea a continuat să returneze capital acționarilor, returnând peste 1,5 miliarde USD prin răscumpărări și dividende.

Analiza valorării acțiunilor MRVL 

Acțiunile Marvell Technology | Sursă: TradingView

Există semne că afacerea Marvell Technology a devenit relativ subevaluată comparativ cu acum câteva luni. Raportul preț/câștiguri (PE) forward este 28, mult sub media pe cinci ani de 36.

Raportul PEG forward al companiei este 0,72, de asemenea sub mediana sectorului de 1,38 și media pe cinci ani de 1,55.

Marvell este de asemenea o oportunitate atractivă în baza metricii "rule of 40", care combină creșterea veniturilor și marja de profit. Are o marjă netă de profit de 31% și o creștere a veniturilor prognozată de 41%, ceea ce îi conferă un multiplu de 72%.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Marvell Technology 

A fost o perioadă dificilă pentru acționarii Marvell, deoarece acțiunile au scăzut cu peste 20% față de cel mai ridicat nivel din decembrie anul trecut.

Pe partea pozitivă, există indicii că s-a format un canal descendent începând din octombrie 2025. Acest canal s-a format după o creștere puternică a acțiunilor, sugerând că ar putea fi un model 'bullish flag'.

Acțiunile au format, de asemenea, un mic model de cap și umeri inversat, un semn comun de inversare bullish în analiza tehnică.

Prin urmare, deși este greu de prezis, există probabilitatea ca acțiunile să revină după publicarea rezultatelor. Obiectivul inițial va fi nivelul-cheie de rezistență la 94 USD, nivelul său maxim din ianuarie.