Acțiunile Nebius urcă după acordul din Missouri; graficul arată o inversare iminentă

Prețul acțiunilor Nebius a crescut cu 12% miercuri, pe fondul creșterilor înregistrate de principalele companii neocloud și ca urmare a unui eveniment major în Missouri.

NBIS a urcat la $97, în creștere semnificativă față de minimul de $83 al acestei săptămâni.

Totuși, analiza tehnică sugerează că aceste câștiguri ar putea fi limitate, deoarece s-a format o formațiune cap-umeri, semnal riscant.

Acțiunile Nebius au urcat după un anunț major 

Redresarea prețului acțiunilor NBIS a coincis cu cea a altor companii similare.

CoreWeave, cel mai important nume din industrie, a urcat cu 7.75%, în timp ce IREN a crescut cu 12%.

În mod similar, acțiunile Bitfarms și Terawulf au urcat cu peste 10%.

Raliul indică faptul că investitorii consideră că sectorul se descurcă bine în contextul cheltuielilor continue pentru centre de date.

Principalii hyperscaleri precum Microsoft, Google și Amazon au promis că vor cheltui peste $650 billion în acest an. 

În total, cheltuielile pentru centre de date sunt estimate să depășească $2 trillion. O parte din aceste fonduri vor ajunge la companii neocloud, inclusiv Nebius.

Acțiunile Nebius au urcat după ce compania a obținut prima sa fabrică AI la scară de gigawați în Missouri.

Această aprobare îi va permite să construiască o fabrică cu o capacitate de 1.2 GW. 

În declarația sa, compania a spus că proiectul pe 400 de acri va crea 1,200 de locuri de muncă în timpul construcției. Ulterior va adăuga 150 de locuri permanente când planta va fi pe deplin operațională.

Afacerile Nebius se mențin solide, divizia sa de centre de date atrăgând clienți de top precum Microsoft și Meta Platforms.

Acordul său cu Microsoft este evaluat la peste $20 billion, în timp ce parteneriatul cu Meta valorează aproape $15 billion. 

Afacerile Nebius merg bine. Veniturile sale anuale au crescut cu 479% până la peste $529 million.

Venitul anualizat (run-rate) a urcat la $1.2 billion, cererea depășind capacitatea.

Provocarea, însă, este că și costurile sale cresc. Costurile totale operaționale și cheltuielile au urcat la $1.12 billion.

Analiștii de pe Wall Street cred că afacerile Nebius își vor continua creșterea în acest an.

Estimarea medie a veniturilor pentru trimestrul curent este de $360 million, în creștere cu 552% pe bază anualizată.

Se preconizează apoi că va obține $552 million, în creștere cu 425%, iar cifra anuală va crește cu 530% până la peste $3.3 billion. În plus, analiștii estimează că veniturile vor ajunge la $9.42 billion. 

Totuși, o provocare majoră pentru Nebius este că interesul short (short interest) a continuat să crească în acest an.

Peste 38 milioane de acțiuni NBIS au fost vândute în poziții short, ceea ce îi conferă un short interest de 19%. Acesta este un semn că mulți investitori anticipează o scădere a acțiunii.

Prețul acțiunilor Nebius se confruntă, de asemenea, cu provocarea creșterii concurenței în industria neocloud.

Pe lângă CoreWeave, majoritatea companiilor de minerit Bitcoin precum Riot, IREN, Bitfarms și Core Scientific au intrat în acest sector.

Analiza tehnică a prețului acțiunii NBIS

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Nebius a format treptat o formațiune cap-umeri, un semnal frecvent de inversare cu caracter descendent în analiza tehnică.

Vârful este la $111, iar umerii sunt la $104. De asemenea, linia gâtului este la $77.

Acțiunea se consolidează și la mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA).

Rămâne, de asemenea, ușor deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 38.2%.

Prin urmare, acțiunea este susceptibilă unei inversări semnificative pe termen apropiat. Dacă acest lucru se întâmplă, următorul nivel-cheie de urmărit va fi linia gâtului formațiunii cap-umeri la $76.

O mișcare sub acel preț va indica un declin suplimentar, posibil până la nivelul de retragere Fibonacci de 61.8% la $65. 

Perspectiva descendentă va deveni invalidă dacă acțiunea urcă peste nivelul-cheie de rezistență la $110, cel mai înalt vârf atins în ianuarie anul acesta.