Acțiunile CoreWeave formează tipare îngrijorătoare, riscurile persistă

Prețul acțiunilor CoreWeave rămâne într-o piață tehnică de tip bear după ce a scăzut de la un maxim record de $186 în iunie anul trecut până la nivelul actual de $81.

Această retragere ar putea continua pe termen scurt după formarea unei formațiuni cap și umeri extrem de negative.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor CoreWeave 

Graficul pe interval zilnic arată că prețul acțiunilor CRWV a căzut puternic din cursul anului trecut. A scăzut de la un maxim de $186 în iunie la nivelul actual de $81.

Acțiunea ar putea fi expusă la noi scăderi în acest an. În primul rând, a format o formațiune de tip triunghi descendent, compusă dintr-o linie de trend orizontală și o linie de trend descendentă. 

Linia orizontală leagă nivelurile cele mai joase din noiembrie și decembrie anul trecut și din martie anul acesta.

Linia de trend descendentă conectează maximele din iunie și octombrie anul trecut și din ianuarie anul acesta.

CoreWeave a format, de asemenea, o formațiune cap și umeri, alcătuită dintr-un cap, două umeri și o linie de gât. Se situează ușor deasupra liniei de gât, la $68.90.

Acțiunea a rămas sub indicatorul Supertrend și sub mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 100 de zile.

Prin urmare, este probabil ca acțiunea să reia trendul descendent pe termen scurt.

Această perspectivă va fi confirmată dacă scade sub nivelul cheie de suport la $69.

O mișcare sub acel nivel va indica noi scăderi, posibil până la nivelul psihologic de $50.

Perspectivele negative vor deveni invalide dacă acțiunea urcă peste linia de trend descendentă, care reprezintă partea superioară a formațiunii triunghi descendent.

Graficul acțiunii CRWV | Sursa: TradingView 

Afacerile CoreWeave merg bine, dar riscurile persistă 

CoreWeave și alte companii din industria AI se descurcă bine, pe măsură ce cererea pentru date continuă să crească. Această creștere are loc pe fondul unei cereri în creștere pentru date legate de inteligența artificială (AI).

Majoritatea companiilor, în special jucători importanți precum Microsoft, Google, Amazon, Oracle și Meta Platforms, s-au angajat să cheltuiască peste $600 billion în cheltuieli de capital în acest an.

Unele dintre aceste companii folosesc un model hibrid, care implică cumpărarea propriilor centre de date și închirierea de spațiu de la companii neocloud precum CoreWeave, IREN, TeraWulf și Nebius.

Ultimele rezultate financiare au arătat că businessul companiei merge bine, ceea ce explică de ce NVIDIA a investit recent încă $2 billion în companie la începutul acestui an. 

Veniturile CoreWeave au sărit la $1.57 billion în primul trimestru, o creștere mare față de $747 million în aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile pe 12 luni au urcat la $5.13 billion de la $1.9 billion cu un an în urmă.

Creșterea veniturilor a avut loc după ce compania a încheiat acorduri cu Microsoft, OpenAI, Perplexity și Meta Platforms.

Analiștii de pe Wall Street consideră că businessul CoreWeave va continua să performeze bine.

Estimarea medie este că veniturile vor crește cu 100% în acest trimestru, la $1.97 billion, urmate de un avans de 122% în al doilea trimestru, la $2.7 billion.

În consecință, veniturile anuale sunt anticipate să urce cu 142% la $12.4 billion, urmate de $23 billion anul viitor.

Provocarea CoreWeave este că businessul său este consumatoare de capital, în contextul în care costul cipurilor și al dispozitivelor de memorie se scumpesc puternic.

A cheltuit $14.9 billion în cheltuieli de capital anul trecut, iar conducerea se așteaptă să cheltuiască între $30 billion și $35 billion în acest an. 

Un alt risc este că domeniul companiei devine foarte competitiv, majoritatea companiilor de mining Bitcoin orientându-se către această industrie.

Aceasta include companii precum IREN, TeraWulf și Riot Platforms.