Prăbușirea indicelui S&P 500 și a acțiunii VOO ar putea continua, arată graficul

Indicele S&P 500 rămâne sub presiune în această săptămână, continuând o tendință descendentă lentă începută în ianuarie, când a atins un maxim record de $7,000. A scăzut cu peste 4,8% și acum se situează la cel mai scăzut nivel din noiembrie anul trecut. Analiza tehnică sugerează că acest indice are potențial de scădere în continuare pe măsură ce războiul din Iran continuă.

Acțiunile americane în alertă pe fondul continuării războiului din Iran

Principalul catalizator care trage în jos indicele S&P 500 și ETF-urile sale, precum SPY și VOO, este războiul din Iran în curs, care a majorat volatilitatea și prețurile la energie.

Datele arată că prețul tuturor surselor de energie a sărit la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Brent și West Texas Intermediate au urcat la $100, respectiv $95. Gazele naturale au urcat, de asemenea, în ultimele zile.

Cel mai notabil, iranienii și americanii au folosit o retorică dură, un semn că războiul nu se va încheia curând. În timp ce Donald Trump a semnalat că războiul mai are două săptămâni, Israelul vrea un război mai îndelungat. Și Iranul își dorește un conflict prelungit și prețuri mai mari la energie. Într-un comunicat în această săptămână, oficialii iranieni au susținut că obiectivul lor este ca prețul petrolului să urce la $200.

Pe partea pozitivă, SUA și aliații săi au implementat unele măsuri care pot atenua durerea din sectorul energetic. Ei au convenit să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol și să atenuze sancțiunile împotriva Rusiei, o mișcare care va aduce milioane de barili pe piață.

Prețurile mai mari la energie vor declanșa automat inflație, făcând aproape imposibil ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzii așa cum a cerut Donald Trump. Analiștii Goldman Sachs cred că Fed va opera o singură reducere a dobânzii în acest an.

Indicele S&P 500 se prăbușește și din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de sectorul creditului privat. Unele dintre cele mai mari companii implicate în sectorul în expansiune, precum Blue Owl, Ares și Blackstone, au înregistrat retrageri substanțiale de fonduri recent.

Principalele mișcări ale ETF-ului VOO

Majoritatea companiilor din indicele S&P 500 au scăzut în ultimele zile pe măsură ce războiul din Iran a continuat. Fair Isaac, care generează rapoarte de credit, a coborât cu peste 25% în ultima săptămână. Centene, Paramount Skydance și Old Dominion au scăzut cu peste 18% în aceeași perioadă.

Alți perdanti notabili au fost companii precum Ares Management, Southwest, The Trade Desk, International Paper și Charles River Laboratories.

Pe de altă parte, companii precum CF Industries și Mosaic au crescut datorită expunerii în industria îngrășămintelor. LyondellBasell Industries, Dow, Kroger, Bunge și CrowdStrike au fost principalii câștigători.

Analiză tehnică a indicelui S&P 500

Grafic SPX Index | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că indicele S&P 500 s-a prăbușit în ultimele zile, coborând de la un maxim de $7,000 la actualul $6,673. A format un model de top rotunjit, care deseori conduce la un impuls descendent suplimentar.

Indicele a căzut sub media mobilă pe 50 de zile, în timp ce majoritatea oscilatorilor continuă să se îndrepte în jos. Prin urmare, drumul cu cea mai mică rezistență pentru acest indice blue-chip este descendent, următorul nivel cheie fiind la $6,500, nivelul de retragere de 23,6%.