Analiză preț acțiuni FedEx înainte de rezultate: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor FedEx a scăzut în ultimele săptămâni, de la maximul anual de $390 în februarie la $350.

Această corecție a survenit pe măsură ce prețurile la carburant și perturbările lanțului de aprovizionare au crescut.

Deci, acțiunea va reveni sau va continua să scadă odată cu publicarea rezultatelor financiare mai târziu în această săptămână?

FedEx va publica rezultatele în această săptămână 

FedEx, companie văzută ca un barometru al economiei globale, va publica rezultatele financiare joi, în această săptămână.

Cele mai recente rezultate au arătat că activitatea companiei a înregistrat o creștere modestă în al doilea trimestru.

Veniturile au crescut cu 7% până la $23.5 miliarde în al doilea trimestru, susținute de creșterea volumului pe piața internă.

Profitul operațional a crescut cu 17% la peste $1.6 miliarde, în timp ce marja operațională a urcat cu 60 de puncte de bază, la 6.9%.

Această creștere a marjei a avut loc pe măsură ce compania a continuat implementarea măsurilor de reducere a costurilor.

Analiștii cred că activitatea companiei a continuat să se comporte bine în ultimul trimestru, cu venituri în creștere cu 5.94% față de anul precedent, la peste $23.4 miliarde.

De asemenea, ei se așteaptă ca veniturile anuale să fie de $92.75 miliarde, în creștere cu 5.7% față de anul precedent.

CITEȘTE MAI MULT: Rezumat de dimineață: acțiunile din Asia în creștere, FedEx dă în judecată SUA pentru rambursări de tarife

Provocarea, însă, este că activitatea companiei se confruntă cu costuri mai mari pe măsură ce prețurile la energie cresc. Datele arată că prețul țițeiului a sărit, Brent, referința globală, urcând peste $105.

West Texas Intermediate (WTI) a depășit nivelul important de rezistență la $100, împingând prețurile carburantului pentru avioane cu peste 60% față de acum o lună.

Într-o declarație recentă, compania a afirmat că prioritară este creșterea premium în verticalele cu marjă mare, precum și extinderea capacităților digitale și de inteligență artificială.

Accentul principal va fi pe segmentele premium B2B și pe segmentele B2C specializate.

De asemenea, intenționează să valorifice cele două petabyte de date procesate zilnic și rețeaua sa fizică.

Ca urmare, FedEx țintește ca veniturile să sară la $98 miliarde în 2029, iar profitul operațional să crească la peste $8 miliarde. Fluxul de numerar liber ajustat este estimat să sară la peste $6 miliarde.

Analiză tehnică a prețului acțiunii FedEx 

Graficul acțiunilor FedEx | Sursa: TradingView 

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii FDX a scăzut de la maximul anual de $391 în februarie la nivelul actual de $350.

S-a deplasat ușor sub nivelul "Weak, Stop & Reverse" al instrumentului Murrey Math Lines la $360.

Pe partea pozitivă, acțiunea rămâne ușor deasupra nivelului "Strong pivot reverse" al instrumentului Murrey Math Lines.

De asemenea, a rămas peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile și peste nivelul de retragere Fibonacci de 23.6%.

Prin urmare, există posibilitatea ca prețul acțiunii FedEx să revină, posibil până la maximul anual de $390. O astfel de mișcare ar reprezenta o creștere de 10% față de nivelul actual.

Pe de altă parte, o scădere sub media mobilă pe 50 de zile va indica o depreciere suplimentară, posibil până la nivelul de retragere Fibonacci de 50% la $290.