Prețul acțiunilor DocuSign, expus riscului unei prăbușiri după raportul din 17 martie

Prețul acțiunilor DocuSign a scăzut în ultimele luni și se situează la cel mai redus nivel din decembrie 2023.

DOCU se tranzacționa la $47 vineri, în scădere cu 56% față de cel mai înalt nivel din decembrie 2024.

De asemenea, s-a prăbușit cu peste 85% față de cel mai înalt nivel în timpul pandemiei. Deci, va reveni acțiunea după raportul de marți?

DocuSign va publica rezultatele financiare marți 

DocuSign, o companie care oferă soluții de semnătură electronică, s-a confruntat cu dificultăți majore în ultimii ani, pe măsură ce traiectoria sa de creștere s-a temperat după pandemie.

Acțiunea va fi în centrul atenției în această săptămână, când compania va publica rezultatele financiare marți.

Date compilate de Yahoo Finance arată că analiștii de pe Wall Street estimează venituri de $828 milioane, în creștere cu 6,70% an/an. 

Dacă analiștii sunt corecți, aceste venituri vor aduce veniturile anuale la $3,21 miliarde, în creștere cu 7,86% an/an.

În trecut, DocuSign înregistra creșteri ale veniturilor cu două cifre, pe măsură ce cererea pentru soluțiile sale de semnătură a scăzut.

Analiștii de pe Wall Street estimează, de asemenea, că câștigul pe acțiune (EPS) va fi de $0,95, față de $0,86 în trimestrul al patrulea din 2024.

EPS-ul anual este estimat la $3,78, față de $3,55 anterior.

Ultimele rezultate au arătat că activitatea DocuSign a continuat o creștere modestă în trimestrul trei. Veniturile au crescut cu 8% la peste $818 milioane an/an.

S-au majorat față de $801 milioane în trimestrul anterior, cea mai mare parte a creșterii fiind determinată de abonamente.

Pe partea pozitivă, DocuSign a devenit o companie puternic subevaluată, multiplicatorul preț-profit (PE) forward scăzând la 12,4, mult sub mediana sectorului tehnologic de 21.

Multiplu PE forward este mult sub media pe cinci ani de 45. Indicele S&P 500 are un multiplu PE forward de 23. 

Alte date arată că compania este puternic subevaluată, raportul preț-profit la creștere (PEG) forward fiind 0,51, mult sub mediana sectorului de 1,24.

Totuși, populara măsură „Rule of 40” arată că compania este relativ supraevaluată.

Are o creștere estimată a veniturilor de 9% și o marjă de profit de 9,5, dându-i un multiplu de 18,5%. 

Analiștii au un aviz rezervat asupra companiei, Jefferies retrogradând-o de la cumpărare la păstrare și reducându-i ținta de preț de la 105 la 45.

Analiză tehnică a prețului acțiunii DocuSign 

Graficul acțiunilor DOCU | Sursa: TradingView 

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii DOCU a fost sub presiune în ultimii doi ani, coborând de la un vârf de $108 în decembrie 2024 la actualii $47.

A scăzut sub nivelul de suport crucial de $67, cel mai redus nivel al său din 7 aprilie anul trecut.

Prețul acțiunii DocuSign a rămas sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni și se apropie de ținta cheie la $38,70, cel mai redus nivel din octombrie 2023.

O rupere sub acel nivel va semnala noi scăderi, posibil până la nivelul psihologic de $30.