Aurul atinge aproape un maxim de 3 săptămâni după armistițiul cu Iranul; perspectiva pe termen scurt e pozitivă

Prețurile aurului au atins un nivel apropiat de maximul de trei săptămâni în tranzacțiile din Asia miercuri, pe măsură ce dolarul s-a depreciat după ce președintele SUA, Donald Trump, a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, care a evitat cu succes loviturile planificate asupra infrastructurii civile din Iran.

Contractul pe aur pentru luna iunie la COMEX era în creștere cu 2.2%, la $4,836.59 pe uncie, și atinsese $4,886 pe uncie mai devreme în sesiune, cel mai ridicat nivel din 19 martie.

Anunțul are un impact vizibil asupra mărfurilor și acțiunilor. Analiștii observă că aurul și acțiunile sunt în creștere, așa cum era de așteptat, în timp ce prețurile petrolului brut scad. 

Concret, contractele futures pe S&P 500 au înregistrat un avans peste noapte de peste 2%, în contrast puternic cu West Texas Intermediate (WTI) contractele futures la țiței, care au scăzut cu 18%.

„Schimbarea sentimentului pe piața aurului a împins prețurile peste niveluri cheie de rezistență,” a afirmat Kitco.com într-un raport. 

Tensiunile geopolitice se atenuează

Peste noapte, atenția principală a fost asupra reducerii tensiunilor din Orientul Mijlociu, atribuită eforturilor diplomatice importante.

Concret, Pakistan a intervenit ca mediator, obținând o prelungire de două săptămâni a termenului limită de marți pentru ca Teheranul să reia activitatea în Strâmtoarea Hormuz.

Înainte de progresul diplomatic, Trump, într-un interviu televizat, spusese: "I can't tell you, because right now we're in heated negotiations."

Ulterior, Trump a anunțat pe rețelele sociale că va accepta suspendarea bombardamentelor și a atacurilor împotriva Iranului.

Această încetare este condiționată de deschiderea completă și imediată a căii navigabile.

Acesta va fi un armistițiu bilateral!

Iranul a înaintat o propunere viabilă în zece puncte, pe care Trump a recunoscut-o, sugerând că un acord pe termen lung este iminent.

De asemenea, Israelul ar fi consimțit la armistițiu.

Acțiunile militare împotriva Iranului ar fi suspendate pentru două săptămâni, potrivit postării lui Trump pe rețelele sociale, care a afirmat că SUA își atinseseră deja principalele obiective militare.

Iranul a indicat o disponibilitate condiționată de a reduce tensiunile, afirmând că va permite trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz în timpul armistițiului, cu condiția încetării tuturor ostilităților și ca vasele să se coordoneze cu autoritățile iraniene.

Între timp, prețurile la argint au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, urcând cu peste 4% în sesiune până peste $76 pe uncie.

Impact pozitiv asupra aurului

Analiștii sugerează că încheierea conflictului ar putea avea un impact pozitiv asupra aurului, permițând, posibil, Rezerva Federală să ia în considerare reduceri ale ratelor dobânzii mai târziu în acest an.

Luna trecută, prețul aurului a înregistrat cea mai severă scădere lunară din începutul anilor 1980, prăbușindu-se cu peste 11%, în ciuda riscurilor geopolitice sporite generate de războiul cu Iranul. 

Această scădere a sugerat că aurul nu a reușit să atragă cererea sa tipică de activ de refugiu.

Analiștii au atribuit scăderea prețului aurului faptului că investitorii și băncile centrale au fost constrânși să vândă metalul prețios pentru a-și satisface cerințele de lichiditate.

Perspectivele unei inflații în creștere au avut, din păcate, un impact dublu: o ajustare în creștere a previziunilor privind ratele dobânzilor, ceea ce, la rândul său, mărește costul de oportunitate al deținerii aurului, deoarece acesta nu oferă dobândă.

În ciuda așteptatei ameliorări a problemelor din lanțurile de aprovizionare datorită armistițiului de două săptămâni, unii analiști avertizează că este prematur să se evalueze întreaga pagubă economică și impactul inflaționist al prețurilor ridicate ale petrolului.

Perspective tehnice

„Din perspectivă tehnică, părtinirea pe termen scurt este ușor optimistă, pe măsură ce prețul aurului se recuperează deasupra mediei intervalului de consolidare recent,” a spus Haresh Menghani, editor la FXStreet, într-un raport. 

Între timp, linia Moving Average Convergence Divergence (MACD) a urcat în teritoriu pozitiv, iar histograma se extinde, sugerând o întărire a impulsului ascendent după faza corectivă anterioară.

O abordare mai precaută sugerează așteptarea unei spargeri ferme peste rezistența de confluență la $4,920, a remarcat Menghani. 

Odată ce această rezistență susținută va fi confirmată, următoarele ținte ascendente devin nivelul psihologic de $5,000, urmat de $5,141, care corespunde retragerilor de 78.6%, a adăugat el.