Analiză acțiuni Goldman Sachs și previzualizare a rezultatelor: va ajunge GS la $1,000?

Prețul acțiunilor Goldman Sachs a revenit și se apropie de maximul istoric, pe măsură ce compania se pregătește să publice rezultatele pe primul trimestru luni. GS a urcat la $910, la câteva puncte sub maximul istoric de $977. 

Previzualizare a rezultatelor Goldman Sachs

Goldman Sachs, una dintre cele mai prestigioase companii de pe Wall Street, a avut o evoluție bună în ultimele săptămâni, pe măsură ce investitorii așteaptă rezultatele pentru primul trimestru, care se estimează vor arăta o creștere rezilientă condusă de tranzacții și de activitatea de tranzacționare.

Ultimele rezultate au arătat că activitatea companiei a prosperat în al patrulea trimestru, pe măsură ce companiile și-au continuat valul de tranzacții, iar veniturile din tranzacționare au înregistrat o creștere semnificativă.

Veniturile din al patrulea trimestru au scăzut ușor la $13.45 miliarde, un declin determinat de reducerea Platform Solutions după ajustarea valorii portofoliului Apple Card. Această cifră a dus veniturile anuale la $58 miliarde, în creștere cu 9% an/an.

Divizia Global Banking and Markets a realizat $41.45 miliarde anul trecut, în urcare cu 18%, iar activitatea sa de consultanță a continuat să crească. Afacerea de tranzacționare a performat bine din cauza volatilității generate de politicile lui Donald Trump.

Divizia de gestionare a activelor și a averilor a înregistrat $16.8 miliarde anul trecut. Compania a anunțat provizioane pentru pierderi din credite de $1.1 miliarde anul trecut, o îmbunătățire față de $1.35 miliarde anterior.

Există mari șanse ca afacerile Goldman Sachs să fi avut evoluții bune în primul trimestru, pe măsură ce volatilitatea pieței a continuat, generând mai multe oportunități de tranzacționare. 

În același timp, tranzacțiile corporative au continuat, cele mai notabile fiind preluarea Warner Bros de către Paramount, achiziția xAI de către SpaceX, achiziția Coterra Energy de către Devon Energy, și achiziția diviziei de produse alimentare a Unilever de către McCormick.

Date compilate de WSJ arată că Goldman Sachs se situează pe locul întâi în activitatea de consultanță M&A în acest an, consiliind tranzacții în valoare de peste $396 miliarde. Urmează Morgan Stanley, JP Morgan și Citi, care au gestionat tranzacții în valoare de $233 miliarde, $229 miliarde, $185 miliarde.

Goldman Sachs ocupă, de asemenea, poziția fruntașă pe piața IPO, unde a consiliat tranzacții în valoare de peste $22.7 miliarde. Urmează instituții precum JP Morgan, Morgan Stanley și Citi.

Pieței sale de capital pentru datorii i s-a observat, de asemenea, creștere în acest an, volumul urcând la $142 miliarde de la $115 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste cifre indică faptul că creșterea veniturilor companiei a continuat în primul trimestru, estimarea medie a veniturilor fiind de $16.9 miliarde, în creștere cu 12.4% an/an. Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 9% în acest an, la $63.5 miliarde.

Analiștii vor urmări expunerea companiei pe sectorul creditului privat, care a înregistrat tensiuni considerabile recent.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Goldman Sachs

Grafic acțiuni GS  | Sursă: TradingView 

Graficul pe interval zilnic arată că prețul acțiunilor GS a crescut puternic în ultimele săptămâni, urcând de la un minim de $778 în martie până la nivelul actual de $907.

A depășit media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA), în timp ce Indicele de Forță Relativă (RSI) a urcat la 65. De asemenea, rămâne deasupra indicatorului Supertrend.

Prin urmare, cel mai probabil prognostic pentru prețul acțiunilor Goldman Sachs este unul bullish, nivelul următor de urmărit fiind $980, cel mai înalt punct din ianuarie anul acesta. Un avans peste acel nivel va indica câștiguri suplimentare, posibil până la nivelul cheie de rezistență de $1,000.