Avertisment pentru acțiunile Bloom Energy: atenție la Wyckoff și revenirea la medie

Prețul acțiunilor Bloom Energy a pornit într-un puternic raliu ascendent după ani de consolidare. A urcat până la un maxim de $176.76, în creștere cu peste 2,250% față de minimul înregistrat anul trecut. Acest raliu a continuat luni după extinderea acordului cu Oracle. Totuși, există riscul ca acesta să se inverseze curând, deoarece se află în faza de distribuție conform Teoriei Wyckoff.

Acțiunile Bloom Energy au urcat după extinderea acordului cu Oracle

Boom-ul actual al inteligenței artificiale (AI) are un impact pozitiv asupra unor companii neașteptate. De exemplu, Bloom Energy, o companie care furnizează energie la fața locului, a înregistrat o mișcare parabolică pe măsură ce construirea centrelor de date continuă. 

Într-un comunicat de luni, Bloom Energy a anunțat că își va extinde relația cu Oracle, compania lui Larry Ellison. În prezent, compania implementează resursele sale de energie ca parte a primului 1.2 gigawați. 

Prin urmare, noul acord va permite Oracle să implementeze până la 2.8 gigawați în cadrul extinderii sale în Statele Unite și proiectului Stargate. Într-un comunicat, un executiv senior de la Oracle a declarat:

„Prin implementarea rapidă a energiei fiabile și eficiente pe bază de pile de combustie a Bloom, satisfacem rapid cerințele clienților noștri din Statele Unite. Împreună, Bloom și Oracle Cloud Infrastructure construiesc fundația energetică și infrastructura AI pentru a accelera leadership-ul american în AI.”

Alte companii mari folosesc tehnologia Bloom Energy. Printre cele mai notabile se numără Intel, Conagra, FedEx și Caltech. 

Ca urmare, creșterea veniturilor sale a fost puternic accelerată, rezultatele recente arătând că veniturile au crescut cu 37.3% în trimestrul al patrulea, peste $2.02 miliarde. Această creștere a coincis cu o îmbunătățire a marjelor brute, care au urcat la 29%.

Analiștii sunt optimiști cu privire la impulsul de creștere al companiei

Cel mai important, portofoliul de comenzi al companiei a urcat la $20 miliarde, o cifră care va continua să crească pe măsură ce construirea centrelor de date continuă. Datele Yahoo Finance arată că analiștii sunt optimiști în privința traiectoriei de creștere a companiei. 

Estimarea medie a investitorilor este că veniturile anuale vor crește cu 57% în acest an până la $3.18 miliarde, urmate de un avans de 55% până la $4.96 miliarde anul următor. Aceste cifre înseamnă că Bloom, o companie prezentă în industrie de ani de zile, a devenit acum o acțiune de creștere.

Evaluarea reflectă acest lucru, compania având un raport preț-câștiguri forward de 119, mult peste mediana sectorului de 19.8. Prin urmare, va trebui să continue să performeze la capacitate maximă pentru a justifica această evaluare.

Teoria Wyckoff și revenirea la medie indică o corecție pentru acțiunea BE

Graficul acțiunii BE | Sursă: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Bloom Energy a parcurs diferitele etape ale Teoriei Wyckoff. A rămas în faza de acumulare între IPO și august anul trecut. În această perioadă, s-a menținut între nivelurile de suport și rezistență de $3.30 și $37.

Acțiunea s-a „trezit” apoi în august anul trecut, când a depășit nivelul crucial de rezistență. Acest lucru a marcat intrarea sa în faza de markup, caracterizată de mișcări parabolice și de teama de a rata oportunitatea (FOMO).

Astfel, există riscul ca aceasta să se afle acum în faza de distribuție, care va fi urmată de scădere (markdown). 

În același timp, acțiunea a urcat mult peste mediile sale mobile istorice. De exemplu, este semnificativ peste media mobilă pe 100 de săptămâni, la $71. Prin urmare, acesta este un semn că ar putea avea loc o revenire la medie, în care un activ revine către mediile sale istorice. 

Prin urmare, perspectiva pe termen scurt pentru acțiunile Bloom Energy este una optimistă, pe măsură ce momentumul continuă. Totuși, acest lucru se poate schimba în lunile următoare din cauza riscurilor legate de Wyckoff și revenirea la medie.