Acțiunile Navitas Semiconductor sunt acum „supracumpărate”: ar trebui să vinzi?

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) urcă semnificativ pe 21 April^st pe fondul unei convergenţe de jaloane strategice „Navitas 2.0” şi al unui entuziasm crescut din partea retailului pentru infrastructură pentru inteligenţa artificială (AI).

Momentum-ul ascendent a împins indicele de forţă relativă (RSI) al NVTS în prima parte a intervalului 80 – indicând condiţii de „supracumpărare” care adesea preced o retragere semnificativă.

Incluzând sprintul de astăzi, acțiunile Navitas Semiconductor şi-au mai mult decât dublat valoarea în aprilie.

Catalizatorul legat de puterea pentru AI continuă să propulseze acțiunile Navitas

Acţiunile NVTS sunt într-un trend ascendent puternic, în principal datorită convingerii investitorilor că tehnologia companiei pe bază de nitrură de galiu (GaN) şi carbură de siliciu (SiC) este esenţială pentru centrele de date dedicate inteligenţei artificiale.

Pe măsură ce sarcinile de lucru AI se extind, cipurile tradiţionale pe bază de siliciu întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte eficienţa energetică.

Navitas a demonstrat recent o nouă placă de alimentare DC-DC 800V–6V proiectată pentru rack-urile de servere AI de generaţie următoare (asemănătoare celor folosite pentru cele mai noi arhitecturi Nvidia).

Aceasta a repoziţionat compania ca o jucătoare critică de tip „pick-and-shovel” în construcţia globală a infrastructurii AI.

Pivotul către piaţa de mare putere este bine primit de investitori

Investitorii reacţionează la date recente care arată că pieţele finale de mare putere (AI, infrastructură de reţea şi industrial) reprezintă acum mai mult de jumătate din veniturile totale ale NVTS.

Acest schimb faţă de segmentul de încărcare mobilă cu marje mai mici (acum sub 25%) sugerează că firma listată la Nasdaq reuşeşte pivoteze către sectoare industriale mai profitabile şi cu creştere ridicată.

În plus, piaţa încă digeră numirea recentă a Gregory M. Fischer în calitate de director.

Ca veteran al industriei cu 40 de ani de experienţă şi fost SVP la Broadcom Inc, adăugarea sa este privită ca o validare importantă a capacităţii Navitas de a executa „strategia de mare putere” şi de a scala operaţiunile pentru a răspunde cererii enterprise.

Acţiunile NVTS explodează pe un short squeeze tehnic

Cu interesul short estimat la 25% din free float, ascensiunea rapidă de astăzi a declanşat cel mai probabil şi un short squeeze.

Când acţiunile Navitas Semiconductor au înregistrat un gap ascendent şi au depăşit nivelurile anterioare de rezistenţă, vânzătorii în lipsă au fost forţaţi să-şi acopere poziţiile – accelerând şi mai mult momentum-ul ascendent marţi.

Reţineţi că recentul val de creştere al NVTS apare la doar câteva săptămâni înainte ca compania să raporteze rezultatele din Q1. Consensul anticipează o pierdere de 6 cenţi pe acţiune, ceea ce ar însemna o îmbunătăţire de 40% faţă de anul trecut.

Traderii par să se poziţioneze înaintea publicării trimestriale – mizând pe o „actualizare pozitivă” privind foaia de parcurs a pieţei adresabile de 3,5 miliarde $ pentru 2030.

Cum să abordezi Navitas Semiconductor la nivelurile actuale?

Dincolo de factorii fundamentali şi tehnici menţionaţi anterior, preţurile opţiunilor rămân şi ele înclinate către partea pozitivă.

Potrivit Barchart, raportul put-to-call pentru contractele care expiră la jumătatea lunii septembrie este de doar 0,23, indicând că sentimentul optimist continuă să domine piaţa derivatelor.

Iar preţul superior de peste $23 pentru acele contracte semnalează un potenţial pentru un raliu de peste 45% în acţiunile NVTS în următoarele cinci luni.