Palantir: Teoria Wyckoff anticipează scădere la 100$ după raport

Prețul acțiunilor Palantir este blocat într-o piață descendentă după ce a scăzut cu peste 32% față de cel mai ridicat nivel de anul trecut.

PLTR se tranzacționa la $140 vineri, în timp ce investitorii așteaptă raportul trimestrial care va oferi mai multe indicații despre dinamica creșterii și va ajuta la justificarea evaluării.

Teoria Wyckoff sugerează că acțiunea are potențial de scădere în continuare, pe măsură ce trece în faza de markdown.

Acțiunile Palantir scad în contextul îngrijorărilor legate de creștere și evaluare

Sunt câteva motive pentru care prețul acțiunilor Palantir s-a prăbușit în ultimele luni.

În primul rând, declinul reflectă performanța altor companii de software care au căzut pe fondul temerilor legate de perturbarea provocată de AI.

Majoritatea companiilor de software au înregistrat pierderi în acest an, ServiceNow, Intuit și Adobe fiind printre cele mai afectate. Analiștii cred că modelele avansate de AI le vor perturba pe aceste companii.

Deși Palantir este o companie axată pe AI, există îngrijorări că AI îi va afecta operațiunile.

De exemplu, în viitor, va fi posibil ca firmele să folosească produse precum Claude pentru a efectua analize aprofundate similare celor oferite de Palantir.

Totuși, există semne că aceste temeri sunt exagerate și că majoritatea companiilor de software vor prospera probabil în noua eră AI.

Sunt și îngrijorări că Palantir a devenit una dintre cele mai scumpe companii din Statele Unite, datele arătând că are un raport preț-profit estimat (forward P/E) de 125.

În contrast, NVIDIA, un important facilitator AI, are un multiplu de 23. Multiplu median în sectorul tehnologiei este 32.

Palantir va publica rezultatele la 4 mai

Astfel, pentru ca Palantir să-și mențină evaluarea, va trebui să publice un raport trimestrial solid la 4 mai anul acesta.

Analiștii de pe Wall Street estimează că veniturile companiei vor fi de $1.54 billion, în creștere cu 74% față de primul trimestru al anului trecut.

Aceste venituri sunt susținute de creșterea cererii pentru serviciile sale din partea clienților enterprise americani.

Rezultatele recente au arătat că veniturile comerciale din SUA ale Palantir au sărit cu 137% an la an, în timp ce numărul de clienți a crescut cu 50%.

Companiile aderă la Palantir pentru a obține un avantaj în fața competitorilor.

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca raportul următor să arate că veniturile pentru al doilea trimestru vor atinge $1.68 billion, în creștere cu 67% an la an.

Veniturile anuale sunt estimate la $7.27 billion, în creștere cu 62% an la an.

Analiștii de pe Wall Street sunt în mare parte optimiști în privința prețului acțiunilor Palantir, estimarea medie fiind de $198, în creștere cu 40% față de nivelul actual.

Dan Ives de la Wedbush a devenit unul dintre cei mai optimiști privind acțiunea și a stabilit un obiectiv de $230.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Palantir 

Grafic acțiuni PLTR | Sursă: TradingView

O modalitate de a prevedea prețul acțiunilor Palantir este Teoria Wyckoff, care identifică patru etape prin care trec activele.

În acest caz, Palantir a petrecut 2022 și 2023 într-un interval între $5.5 și $44.4. În această perioadă a format un model cupă-și-mâner.

Acțiunea a fost în faza de acumulare a Teoriei Wyckoff în această perioadă.

Apoi a trecut în faza de creștere (markup) când s-a impus ca un jucător de top în industria AI.

Această poziționare a împins-o către un maxim record de $207.

Sunt semne că acțiunea a trecut acum în faza de distribuție, urmată de cea de markdown.

Dacă aceasta este corect, înseamnă că va relua trendul descendent și ar putea retesta suportul la $100, apoi să revină.