Wedbush recomandă cumpărarea acțiunilor Datadog după rezultatele trimestriale

Analistul senior de la Wedbush Securities, Dan Ives, crede că Datadog DDOG are un potențial de creștere semnificativ pe măsură ce acțiunile urcă după rezultate excepționale în T1.

Joi, platforma de observabilitate bazată pe cloud a raportat un venit-record de 1,1 miliarde USD (aprox. 4,8 miliarde RON), o creștere de 32% an‑la‑an, care a depășit confortabil estimările analiștilor de 960 milioane USD (aprox. 4,3 miliarde RON).

Pe linia de jos, EPS ajustat a atins 0,60 USD în primul trimestru, de asemenea peste consensul de 0,51 USD.

Inclusiv rally‑ul post‑rezultate, acțiunile Datadog au urcat cu peste 75% față de minimul din începutul lunii aprilie.

Wedbush majorează ţinta de preț pentru acțiunile Datadog

Dan Ives şi‑a menținut astăzi calificativul „outperform” pentru acțiunile DDOG și a majorat ţinta de preț la 220 USD, ceea ce indică un potențial suplimentar de aproximativ 17% de aici.

În raportul său de cercetare, analistul Wedbush a caracterizat Datadog drept un „pilon central” al stivei enterprise moderne, în special pe măsură ce firmele trec de la proiecte AI experimentale la implementări de producție la scară largă.

Potrivit lui, depășirea de către Datadog Inc a pragului de 1 miliarde USD (aprox. 4,4 miliarde RON) în venituri trimestriale reprezintă un „moment de cotitură” care validează strategia sa centrată pe platformă.

Datadog nu beneficiază doar de migrarea generală către cloud; capturează cheltuieli cu viteză ridicată de la companii născute în AI și de la firme tradiționale din Fortune 500, care au nevoie de observabilitate profundă pentru sarcini complexe, intensive în GPU.

Rețineți că DDOG se situează în prezent confortabil deasupra mediilor sale mobile cheie (MA) – cu un RSI în jurul valorii de 80, ceea ce indică o presiune de cumpărare intensă.

De ce este Ives optimist în privința acțiunilor DDOG

Raportul Wedbush a subliniat în continuare calitatea creșterii Datadog, menționând o creștere anuală de 21% a clienților de mare valoare – cei care generează peste 100.000 USD în venit recurent anual (ARR).

DDOG are acum aproximativ 33.200 de clienți în total, cu clienți enterprise mai mari care conduc creșterea.

În ciuda acestei scalări rapide, afacerea a menținut o marjă brută excepțională de circa 80% – un nivel pe care Ives îl descrie drept „best‑in‑class” pentru sectorul software în ansamblu.

Aceste metrici indică faptul că modelul „land‑and‑expand” al Datadog funcționează perfect, deoarece clienții care se alătură inițial pentru monitorizarea infrastructurii adoptă rapid module noi precum Bits AI Security Agent și Cloud Security.

Acțiunile Datadog rămân într-o tendință ascendentă puternică deoarece acest lucru mărește efectiv valoarea pe viață a fiecărui client nou adăugat pe platformă.

Cum să jucați poziția pe Datadog după rezultatele din T1

Privind înainte, Wedbush Securities vede restul anului 2026 ca o perioadă de accelerare susținută pentru Datadog.

Guidance‑ul companiei pentru întregul an rămâne robust (până la 4,3 miliarde USD (aprox. 19,3 miliarde RON) în venituri), susținut de contracte noi record și de o „vizibilitate clară” în privința pipeline‑ului de cheltuieli al principalilor furnizori de cloud.

Ives susține că acțiunile DDOG sunt poziționate în mod unic la intersecția dintre cybersecurity și observability, două dintre segmentele cele mai reziliente ale cheltuielilor IT în actualul context macroeconomic.

Cu 4,8 miliarde USD (aprox. 21,3 miliarde RON) în numerar și titluri de valoare pe bilanț, firma listată la Nasdaq dispune, de asemenea, de resurse financiare pentru a continua să inoveze mai rapid decât concurenții.

Wedbush concluzionează că, pentru investitorii care vor să exploateze revoluția AI printr‑un lider software profitabil și cu creștere ridicată, Datadog rămâne o oportunitate de top chiar și după rally‑ul acestei săptămâni.