Acțiunile Analog Devices: previzualizare a rezultatelor pe fondul zvonurilor privind Empower

Prețul acțiunilor Analog Devices a urcat cu 52% în acest an și cu 87% în ultimele 12 luni, depășind piața largă. Această raliu va fi pusă la încercare miercuri, când va publica rezultatele financiare. De asemenea, ar putea anunța achiziția Empower chiar astăzi.

Analog Devices ar putea achiziționa Empower

Acțiunile ADI au evoluat bine în ultimele luni, susținute de cererea continuă pentru produsele sale în sectoare precum centre de date, sectorul auto, aerospațial și de apărare și sănătate.

Compania va fi în centrul atenției în următoarele două zile. Potrivit Bloomberg, Analog Devices ia în considerare achiziția Empower, o companie care produce cipuri de reglare a tensiunii pentru procesare AI și centre de date. Această tranzacție, dacă va fi anunțată, intervine într-un moment în care cheltuielile pentru AI accelerează.

Bloomberg notează că dimensiunea potențială a tranzacției va fi de aproximativ $1.5 billion, reprezentând cea mai mare achiziție de la cele $21 billion cheltuite pentru cumpărarea Maxim Integrated în 2021. Înainte de aceasta, a cumpărat Linear Technology într-o tranzacție de $14.8 billion, care i-a extins portofoliul de cipuri analogice.

ADI va publica rezultatele sale

Acțiunile Analog Devices vor reacționa în continuare la rezultatele financiare, care vor oferi mai multă claritate asupra afacerii. Ultimele rezultate au arătat că veniturile au crescut la $3.6 billion în primul trimestru fiscal, cu o accelerare a creșterii în toate piețele finale. 

Într-un comunicat, conducerea a menționat că comenzile au fost impulsionate de puterea companiei în sectorul industrial și de afacerea sa de cloud pentru centre de date. Veniturile au sărit cu 30%, în timp ce profitul operațional a urcat cu 103% până la $997 million.

Compania a direcționat o parte din aceste profituri către plata dividendelor și răscumpărări de acțiuni. A cheltuit $1 billion în dividende și răscumpărări în primul trimestru fiscal și $4.47 billion anul trecut. 

Analiștii sunt optimiști că firma va publica rezultate financiare puternice mâine. Estimarea medie este că veniturile au crescut cu 33.23% în trimestru, la $3.52 billion. Profitul pe acțiune este așteptat să ajungă la $2.91 de la $1.85 în aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii estimează că veniturile anuale vor fi de $14 billion, în creștere cu 27.2% an la an, urmate de $15 billion în anul fiscal următor. 

O provocare cheie pentru companie este că a devenit destul de scumpă, cu raportul preț-câștiguri forward ridicându-se la 49. Multiplu său este mai mare decât mediana sectorului de 31 și decât media pe cinci ani de 43. 

Analiză tehnică a acțiunilor Analog Devices

Graficul ADI | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ADI a atins un vârf de $434 în această lună pe măsură ce raliul a luat avânt. A rămas deasupra nivelului crucial de rezistență de $363, cel mai ridicat punct din februarie.

Acțiunea a rămas deasupra tuturor mediilor mobile. De exemplu, media mobilă pe 100 de zile rămâne la $342, mult sub nivelul curent de $418. 

Există, de asemenea, riscul ca cele două linii ale indicatorului MACD să fi generat un semnal de crossover bearish. Indicele de forță relativă (RSI) al Analog Devices a format o divergență bearish, coborând de la 80 la 63 în prezent.

Prin urmare, există riscul ca acțiunea să se retragă și să retesteze suportul la $363. Acesta ar fi un pattern de tip break-and-retest, care este un semn de răsturnare bullish frecvent în analiza tehnică.