Acțiunile AeroVironment: De ce AVAV urcă după rezultatele trimestriale

Prețul acțiunilor AeroVironment a urcat semnificativ în orele extinse, recuperând o parte din pierderile recente, după ce compania a anunțat rezultate financiare solide pe fondul cererii continue pentru drone. Acțiunile AVAV au sărit cu peste 20%, fiind cea mai bună performanță zilnică din acest an. Au atins un maxim de $168 de la minimul anului de $135. 

Acțiunile AeroVironment urcă după rezultatele trimestriale

AVAV, un jucător mai mic în complexul industrial de apărare, a publicat rezultate și prognoze relativ mai bune decât se aștepta. Această creștere a fost determinată de cererea continuă pentru drone, care au devenit esențiale în războiul modern. Compania beneficiază, de asemenea, de creșterea cererii pentru sisteme anti-dronă și pentru tehnologii spațiale.

Veniturile din trimestrul patru au crescut cu 30% până la $641 million, aducând cifra anuală la $1.98 billion. EBITDA și marja au urcat la 22%, în timp ce volumul backlog-ului a crescut la peste $1.2 billion. Aceasta înseamnă un raport book-to-bill de 1.4.

Cel mai important, compania și-a majorat prognoza anticipată și acum se așteaptă ca veniturile să fie între $2.13 billion și $2.23 billion. Capătul superior al prognozei a fost peste estimarea de $2.17 billion.

AeroVironment este pregătită să beneficieze de cererea recentă pentru drone, Departamentul Apărării al SUA (DoD) bugetând cheltuieli de peste $75 billion în următorul an financiar. 

Oficialii au fost surprinși de succesul obținut pe câmpul de luptă de actori precum Iranul și Ucraina. Iranul a reușit să distrugă echipament american în valoare de miliarde de dolari folosind drone care costă sub $50,000 de fabricat.

READ MORE: Cramer: AeroVironment este numele de drone „pe care guvernul SUA îl favorizează”

Cel mai recent, Ucraina a provocat ravagii în Rusia, unde a vizat zeci de locații, inclusiv rafinării și fabrici. Într-o declarație, CEO-ul a spus:

“Nu doar Departamentul de Război al SUA, ci toți aliații noștri sunt într-o poziție nefavorabilă în privința adoptării și implementării. Acum încercăm să recuperăm. Armata noastră recuperează într-un ritm foarte rapid.”

Provocarea principală pentru AeroVironment este că industria devine extrem de competitivă pe măsură ce companiile caută să profite de această temă. Anduril a atins deja o evaluare de $61 billion concentrându-se pe aceste drone. Alte companii care caută să câștige cotă de piață în industrie sunt Shield AI, Neros Technologies și Firestorm Labs. În martie, Shield AI a atras $240 million la o evaluare de $5.3 billion.

O altă provocare cheie pentru AeroVironment este că afacerea sa a devenit relativ supraevaluată, cu raportul preț-câștig forward urcând la 48.

Analiza prețului acțiunilor AVAV

Graficul acțiunilor AeroVironment | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii AVAV a rămas într-o piață bearish în ultimele luni. Aceasta este în linie cu ceea ce am previzionat. A scăzut de la un maxim record de $418 anul trecut la un minim de $139. Apoi a revenit în orele extinse, atingând un maxim de $167. 

Acțiunea rămâne sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. De asemenea, a scăzut sub toate mediile mobile. Această revenire a avut loc după ce acțiunea a retestat nivelul cheie de suport care conecta cele mai scăzute oscilații din ianuarie 2022.

Prin urmare, acțiunea este probabil să continue să crească, potențial până la rezistența cheie de $250. O ruptură sub linia de trend ascendent va invalida perspectiva optimistă și va indica mai multe creșteri.