Acțiunile Rivian au semnalat un model H&S inversat: va continua raliul?

Acțiunile Rivian se descurcă bine în această lună și îi depășesc pe principalii concurenți precum Lucid și Tesla, susținute de cifrele solide ale livrărilor de vehicule. RIVN a urcat până la $20.15 luni, cel mai ridicat nivel din 8 ianuarie. Acest raliu se poate menține înainte de publicarea rezultatelor financiare, programată pentru 30 iulie. 

Acțiunile Rivian ar putea urca în continuare înainte de rezultate

Graficul zilnic sugerează că acțiunile Rivian mai au potențial de creștere pe termen scurt. A format deja un semnal „golden cross”, pe măsură ce mediile mobile pe 50 și 200 de zile s-au intersectat. De atunci, acțiunea rămâne peste aceste două medii.

Cel mai notabil este că acțiunea a format un model cap și umeri inversat. A depășit deja linia gâtului la $18.17, confirmând perspectiva bullish. În același timp, Indicele de Forță Relativă (RSI) a continuat să crească pe termen scurt.

Prin urmare, acțiunea probabil va continua să crească pe termen scurt pe măsură ce investitorii cedează fricii de a rămâne pe dinafară (FOMO). Dacă se confirmă, următorul obiectiv important de urmărit va fi $22.72. 

Această creștere nu va fi liniară. În schimb, acțiunea poate recula și retesta suportul de $18.17. Un astfel de pas este cunoscut ca o spargere și retestare (break-and-retest) și este un semn comun de continuare bullish.

Graficul acțiunii RIVN | Sursa: TradingView

Cererea pentru vehiculele Rivian crește

Raliul actual al acțiunii Rivian are loc într-un context în care cererea pentru vehicule crește. Într-un comunicat recent, compania a spus că livrările sale au crescut la 12,194 în al doilea trimestru. 

A produs 12,613 de vehicule, un trend care s-ar putea menține odată ce va finaliza construcția fabricii din Georgia. Fabrica existentă poate produce 200k de vehicule pe an, în timp ce cea viitoare din Georgia va produce 400k de vehicule.

Rivian beneficiază de pe urma creșterii cererii pentru vehicule electrice după ce prețurile la benzină au sărit în urma conflictului SUA‑Iran. De asemenea, profită de modelul R2, a cărui producție a început să se intensifice. Compania își propune totodată să lanseze un crossover R3 mai ieftin și vehicule R3x pentru a oferi clienților acces la un vehicul performant, dar cu costuri reduse. 

Cel mai important, după ani în care și-a vândut vehiculele pe plan intern, compania caută să își extindă activitatea în Europa, estimările indicând că va începe acest demers anul viitor. Aceasta nu va fi o sarcină ușoară, deoarece Europa este deja saturată de producători auto locali și din China.

Drept urmare, analiștii consideră că ritmul de creștere va câștiga impuls în următorii ani. Veniturile anuale sunt estimate să crească cu 30% în acest an, la $7 miliarde, urmate de o creștere de 65% anul viitor, la $11.6 miliarde. Dacă acest trend continuă, ar putea ajunge la $20 miliarde în venituri anuale în anii următori.

Riscul, totuși, este ca compania să continue să înregistreze pierderi în următorii ani. Într-un comunicat recent, conducerea a menționat că nu va obține un profit EBITDA anul viitor. 

Așadar, odată cu continuarea arderii de numerar, compania ar putea dilua acționarii în curând. Are un istoric îndelungat de diluare a acționarilor, numărul total de acțiuni în circulație crescând la 1.26 miliarde de la 892 milioane în 2022.

De asemenea, acțiunea se apropie de țintele stabilite de analiști. Needham are un preț‑țintă de $23, în timp ce Cowen, BNP Paribas și Benchmark vizează $20, $22 și $25.

CITEȘTE MAI MULT: Previziunea pentru acțiunile Rivian: teoria Wyckoff indică o redresare pe termen lung