Prognoză pentru acțiunile Rivian: teoria Wyckoff indică o redresare pe termen lung

Prețul acțiunilor Rivian este blocat într-o piață tehnică bear, după ce a scăzut de la maximul din decembrie trecut, de $22.7, la actualii $15.20. Cotația a înregistrat o corecție după ce compania a făcut publice detalii despre viitorul model R2, în contextul în care interesul pentru poziții short a continuat să crească. Va reveni acțiunea sau va continua trendul descendent?

Rivian a anunțat detalii despre vehiculele R2 

Rivian, un important producător american de vehicule electrice, se confruntă cu dificultăți majore în lansarea modelului său decisiv. Într-un comunicat, compania a declarat că modelul R2 va porni de la $57,990 și va avea o autonomie de 330 mile cu o singură încărcare.

Compania intenționează apoi să lanseze modele mai ieftine la sfârșitul anului trecut. Acest model va avea o autonomie de 245 mile și va costa $45,000.

În plus, Rivian plănuiește să lanseze noi modele R3 care vor costa mult mai puțin decât modelele actuale și vor concura cu alte companii, în special cu mărcile chinezești.

Rivian speră să vândă între 20k și 25k vehicule R2 în acest an, o mișcare care va genera aproximativ $1.4 billion în venituri. Apoi speră să producă 400k la noua sa fabrică din Georgia.

Rivian speră că noile vehicule vor contribui la extinderea atractivității sale în rândul clienților interesați să dețină vehicule electrice (EV). Modelele sale actuale pornesc de la $70,000, unele depășind $100,000, ceea ce le face populare în rândul persoanelor înstărite.

Compania speră că vehiculul va câștiga atractivitate în rândul clienților care cumpără modele precum Tesla Model Y. Tesla a vândut peste 360k Model Y anul trecut.

Rivian se confruntă cu dificultăți majore 

Analiștii cred că lansarea modelului R2 al Rivian va conduce la venituri mai mari anul acesta. Datele compilate de Yahoo Finance arată că estimarea medie este ca Rivian să obțină $1.35 billion în acest trimestru și $6.95 billion în acest an. 

Veniturile anuale vor reprezenta o creștere de 30% față de cele înregistrate anul trecut și vor veni pe măsură ce compania va vinde între 62,000 și 67,000 de vehicule în acest an.

Creșterea va continua apoi pe măsură ce va vinde mai multe vehicule în 2027, iar veniturile vor urca peste $11.9 billion. 

Provocarea, însă, este că societatea nu a raportat niciodată profit de la lansarea sa, acum 17 ani, iar analiștii se așteaptă ca traiectoria pierderilor să continue. Câștigul pe acțiune (EPS) pentru acest an este așteptat la $2.95, urmat de $2.44 anul viitor.

O provocare majoră este că, cel mai probabil, compania va trebui să strângă fonduri suplimentare anul acesta sau în 2027. A încheiat anul trecut cu $3.5 billion în numerar și investiții pe termen scurt și plănuiește să cheltuiască aproximativ $2 billion în cheltuieli de capital. 

Rivian a fost întotdeauna puternic dilutivă, ceea ce a crescut numărul acțiunilor în circulație de la 892 million în 2022 la 1.23 billion în prezent.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Rivian 

Graficul acțiunilor RIVN | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că acțiunea RIVN a rămas între nivelele cheie de suport și rezistență la $9.07 și $25 din decembrie 2022.

Această consolidare a redus Average True Range (ATR), semn că volatilitatea a scăzut. Oscilează lent în jurul mediilor exponențiale mobile pe 50 și 100 de zile (EMA).

Există semne că compania se află în faza de acumulare conform teoriei Wyckoff, care conduce adesea la etapa de markup, caracterizată printr-o creștere verticală.

Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunea să înregistreze o creștere, inițial până la nivelul cheie de rezistență de $25, marginea superioară a canalului. O mișcare peste acel nivel ar indica noi câștiguri, posibil până la $40, cel mai înalt nivel atins în septembrie 2022.

Provocarea, totuși, este că această perspectivă se bazează pe graficul săptămânal, care ia