Acțiunile Palantir rămân într-o piață în scădere: de ce ar putea reveni curând

Acțiunile Palantir au un an dificil, pe măsură ce investitorii trec de la companii software la titluri din sectorul memoriei, precum Sandisk și Micron. PLTR a scăzut cu 36% față de maximul istoric de anul trecut, dar, în ciuda corecției, compania are în continuare factori de impuls semnificativi care ar trebui să susțină performanțe mai puternice pe termen lung.

Palantir Technologies se descurcă bine în ciuda scăderii prețului acțiunilor

Palantir este o companie tehnologică de top care își oferă serviciile companiilor și guvernelor la nivel global. Oferă în principal trei produse: Gotham, Foundry și Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, produsul său emblematic, este folosit de agențiile guvernamentale pentru a identifica amenințări și a furniza informații acționabile. Foundry, pe de altă parte, combină analiza datelor și modelarea predictivă pentru a ajuta companiile în managementul lanțului de aprovizionare, prognoza riscurilor și asigurarea calității. 

AIP, cel mai nou produs, le permite clienților să implementeze modele de limbaj de mari dimensiuni (LLM) și agenți AI asupra propriilor date. De asemenea include Apollo, un motor de orchestrare care implementează, integrează și gestionează platforme în cloud, on-premises și rețele clasificate. 

Palantir, o companie foarte controversată, a continuat să performeze bine în ultimii ani, susținută de cheltuielile robuste din sectorul guvernamental și corporativ. Veniturile sale anuale au crescut de la $1.5 billion în 2021 la $4.47 billion anul trecut.

Ultima situație financiară a arătat că veniturile au sărit cu 85% în primul trimestru, impulsionate de afacerea din SUA, care a crescut cu 104%. A înregistrat $1.6 billion în Q1, mai mult decât venitul din 2021. 

Această creștere a apărut pe măsură ce tot mai multe companii mari au devenit clienți. A încheiat 206 contracte cu valoare de cel puțin $1 million și 72 de contracte de cel puțin $5 million. Această creștere este probabil să continue pe măsură ce mai multe companii adoptă tehnologia sa. Valoarea totală a contractelor (TCV) în trimestru a urcat la peste $2.41 billion. 

Analiștii se așteaptă ca această creștere să continue

Date terțe arată că afacerea companiei va continua să crească. Yahoo Finance cifrele indică o estimare medie potrivit căreia veniturile trimestriale vor crește cu 80% până la $1.8 billion. Estimarea pentru veniturile anuale este o creștere de 72.4% până la $7.72 billion. 

Palantir are un istoric îndelungat de a depăși estimările analiștilor, ceea ce sugerează că rezultatele sale vor fi probabil mai bune decât estimările. Prin urmare, există o probabilitate ca veniturile anuale să treacă de pragul de $8 billion în acest an. 

Această perspectivă explică probabil de ce analiștii se așteaptă ca acțiunea să se comporte bine în timp. Gil Luria de la DA Davidson a urcat recent recomandarea de la neutral la cumpărare, mutând ţinta de la $165 la $175. Dan Ives de la Wedbush menține un rating outperform, iar Rosenblatt Securities are o țintă de $225.

Unii analiști și-au redus însă evaluările, Benchmark și BTIG coborând la hold, respectiv neutral. O preocupare cheie este că compania este foarte supraevaluată, având un forward price-to-earnings (PE) ratio de 88. 

Totuși, compania își justifică metricile de evaluare prin raportarea la regula celor 40 (Rule-of-40), care se situează la 145%. Această metrică se calculează prin adunarea creșterii veniturilor și a marjelor de profit.

Analiză tehnică a acțiunilor Palantir

Graficul acțiunilor PLTR | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că acțiunea PLTR a scăzut în ultimele luni și a atins un minim la $106, ceea ce a coincis cu nivelul de retragere Fibonacci de 50%. Această retragere conectează cel mai scăzut nivel din 2022 cu maximul istoric.

Acțiunea a format, de asemenea, o cună descendentă (falling wedge), definită de două linii de trend descendente și convergente. De asemenea, s‑a stabilizat în zona mediei mobile pe 100 de săptămâni. 

Prin urmare, acțiunea are șanse să revină, posibil până la $160, nivelul de retragere Fibonacci de 23.6%.