De ce scade azi acțiunea Palantir cu 5%?

Acțiunile Palantir Technologies Inc. PLTR au scăzut miercuri, pe măsură ce investitorii au evaluat o nouă acutizare a controlului de reglementare legat de contractul companiei cu Federated Data Platform (FDP) al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), simultan cu îngrijorări tot mai mari privind competiția emergentă înaintea raportului trimestrial de rezultate.

Declinul survine în contextul în care Office for Statistics Regulation (OSR) din Marea Britanie a abordat modul în care NHS England a prezentat metricile de performanță legate de FDP, iar investitorii au analizat, totodată, relatări despre un nou instrument open-source de intelligence care imită unele dintre capabilitățile centrale ale Palantir.

Regulatorul britanic revizuiește metricile Federated Data Platform ale NHS

Office for Statistics Regulation (OSR) din Marea Britanie a răspuns miercuri preocupărilor publice privind modul în care NHS England a comunicat metricile de performanță pentru Federated Data Platform.

Pe 6 iunie, NHS England a actualizat pagina cu metodologia, adăugând: „Prin urmare, nu putem trage concluzii despre cauză și efect deoarece alte variabile nu au fost controlate.”

Potrivit OSR, NHS England a inclus această mențiune ca urmare a cererilor în baza Legii Libertății de Informare privind analiza datelor FDP. NHS England s-a angajat, de asemenea, să plaseze avertismente similare pe site‑ul principal al FDP și a declarat că Imperial College va realiza o evaluare academică independentă a platformei.

Dezvoltările de reglementare se adaugă unei atenții mai largi asupra contractului cu NHS.

Jo Maugham, director executiv al Good Law Project, a criticat aranjamentul, afirmând: „Palantir nu este — și, sincer, niciodată nu a fost — o companie în care se poate avea încredere pentru acest contract de importanță națională.”

Organizațiile regionale NHS au urmat, de asemenea, abordări alternative.

Într‑o scrisoare publicată în The Guardian pe 20 iulie, dr. Devan Moodley, CEO al Health Connect Global, a spus că consiliul de îngrijire integrată din Greater Manchester a ales să nu adopte platforma, bazându‑se în schimb pe capabilități dezvoltate împreună cu universități și companii din Marea Britanie.

Investitorii urmăresc competiția și rezultatele iminente

Sentimentul investitorilor a fost, de asemenea, afectat de relatări despre un nou instrument open‑source numit "World Monitor" publicat pe GitHub, conceput pentru a replica aspecte ale capabilităților globale de intelligence ale Palantir.

Dezvoltarea a stârnit îngrijorări privind potențiala competiție într‑una dintre principalele arii de business ale Palantir înaintea raportului pentru al doilea trimestru al companiei, programat pentru Aug. 3.

Analiștii se așteaptă ca Palantir să raporteze un câștig pe acțiune (EPS) de 33 de cenți la venituri trimestriale de $1.81 miliarde.

Activitatea pe opțiuni la Cboe reflectă, de asemenea, prudență sporită, volatilitatea implicită ridicată sugerând că traderii se așteaptă la mișcări de preț semnificative în jurul publicării rezultatelor.

În ciuda slăbirii recente, Palantir continuă să beneficieze de o generare solidă de numerar, marje de profit sănătoase și contracte pe termen lung cu clienți, care oferă flexibilitate financiară pentru a investi în dezvoltarea de software și pentru a extinde operațiunile de vânzări.

În același timp, investitorii rămân concentrați pe riscuri, inclusiv creșterea costurilor, constrângerile de capacitate și dependența companiei de contractele cu guvernul SUA. Competitia crescută și o creștere mai lentă ar putea face mai dificilă menținerea așteptărilor de creștere reflectate în evaluare.

Tabloul tehnic rămâne sub presiune

Din punct de vedere tehnic, Palantir continuă să se tranzacționeze sub mai multe medii mobile cheie.

Acțiunea este aproximativ cu 5.7% sub media mobilă simplă pe 50 de zile de $132.14 și cu 19.5% sub media mobilă pe 200 de zile de $154.82, menținând atât trendul pe termen mediu, cât și pe termen lung negativ.

Media mobilă pe 20 de zile de $126.62 rămâne sub media pe 50 de zile, iar Death Cross‑ul format în februarie continuă să apese asupra perspectivei tehnice.

Indicatorii de momentum rămân neutri, indicele de forță relativă (RSI) fiind la 43.62, ceea ce sugerează că acțiunea se tranzacționează într‑o fază de consolidare, mai degrabă decât într‑un trend direcțional puternic.

Traderii tehnici urmăresc rezistența în jurul valorii de $136.50 și suportul în jur de $122.50 pe măsură ce Palantir se apropie de anunțul rezultatelor trimestriale.