Acțiunile Plug Power, supravândute; opțiunile mizează pe revenire după rezultate

Acțiunile Plug Power rămân într-o piață bear profundă după o scădere de peste 50% față de cel mai înalt nivel din acest an. Această retragere va fi pusă la încercare pe 7 august, după ce compania va publica rezultatele financiare. Așadar, va urca sau va coborî acțiunea după raportul financiar?

Piața de opțiuni indică o volatilitate ridicată după rezultate

Acțiunea Plug Power înregistrează de obicei volatilitate semnificativă ori de câte ori publică rezultatele financiare. De exemplu, a urcat cu 13% la publicarea datelor în aprilie și cu 30% după rezultatele din martie.

Piața de opțiuni se poziționează pentru volatilitate ridicată după publicarea rezultatelor, cu volatilitatea implicită pentru opțiunile cu expirare la 7 august la 107%. Aceasta o plasează în top 25% din punct de vedere al volatilității.

Datele Barchart arată că volumul total de put-uri este de 956, iar volumul de call-uri este de 973. Aceasta îi conferă un raport put/call de 0.98. În ceea ce privește open interest, open interest-ul pentru put-uri și call-uri a urcat la 1,071 și, respectiv, 7,457. Are un raport put/call al open interest-ului de 0.14, ceea ce este un semn foarte bullish, întrucât înseamnă că investitorii cumpără mai multe call-uri decât put-uri.

Analiștii anticipează creșterea veniturilor Plug Power

Un posibil motiv al poziționării bullish este că analiștii estimează că compania va continua să crească, sprijinită de contractele mari cu Amazon și Walmart.

Estimarea medie a analiștilor este că veniturile vor fi de $170 million, un analist estimând $173 million. 

Notabil, pierderea pe acțiune este estimată să se îmbunătățească de la 18 cenți la 8 cenți, semn că compania progresează în obiectivele sale de profitabilitate. Plug Power se așteaptă să înregistreze profit net în următorii ani.

Pentru an, analiștii se așteaptă ca compania să realizeze $813 million, în creștere cu 15% an/an, urmat de $$962 million anul viitor. Există probabilitatea ca firma să depășească pragul de $1 billion venituri anuale chiar din anul viitor.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Plug Power a mers bine, veniturile crescând cu 22% până la $163 million. Marja brută s-a îmbunătățit la minus 13% față de minus 55% în aceeași perioadă a anului trecut. 

Analiză tehnică a prețului acțiunii Plug Power

Graficul acțiunii PLUG | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea PLUG se află într-o puternică tendință descendentă, coborând de la $4.32 în mai la actualii $2.09. Se apropie încet de nivelul extrem de supravânzare al instrumentului Murrey Math Lines.

În același timp, Indicele de Forță Relativă (RSI) se apropie de nivelul de supravânzare de 30. Acesta scade din momentul în care a atins un vârf de 73 la începutul acestui an.

Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunea să revină, posibil până la nivelul final de suport de $2.35. Această revenire este posibilă deoarece compania este intens shortată, cu interestul pentru poziții scurte crescând la 24%.