Acțiunile Bloom Energy au format un model rar: vor urca până la 300$ curând?

Acțiunile Bloom Energy au revenit recent, trecând de la minimul din august de $157.2 la un maxim de $248 astăzi. Această revenire a coincis cu rotația înapoi către companiile din domeniul AI și cu rezultatele financiare puternice ale companiei. S-a format un model cap și umeri inversat, sugerând potențial de creștere suplimentară.

Bloom Energy înregistrează o cerere puternică

Una dintre principalele teme de pe piața financiară din acest an a fost boom-ul inteligenței artificiale, care a condus la o creștere a implementărilor de centre de date. Această creștere avantajează majoritatea companiilor din sectorul tehnologic și furnizorii lor.

Bloom Energy are un rol important în industrie datorită cotei de piață în creștere în sectorul producerii de energie. A semnat câteva acorduri majore cu liderii din domeniul centrelor de date, precum Nebius și Oracle. 

Săptămâna trecută, compania a anunțat un acord extins cu MiTAC, care va folosi tehnologia sa pentru a alimenta fabrica din Fremont. MiTAC folosește deja soluțiile companiei în facilitățile din San Jose. 

Cele mai recente rezultate au arătat că activitatea Bloom Energy a continuat să crească în al doilea trimestru. Veniturile au sărit cu 165% până la $1.06 miliarde, peste așteptările analiștilor.

Marjele sale brute au crescut la 33.4% față de 26.7% anterior, iar profitul operațional a urcat la $182.2 milioane. Anterior generase $185 milioane în profit operațional. 

Veniturile sale trimestriale au fost notabile, fiind mai mari decât ceea ce compania a înregistrat în cele patru trimestre din 2021. Într-o declarație, KR Sridhar, fondatorul, a spus:

„Astăzi, toți marii hiperscaleri americani și peste o duzină de neoclouduri din SUA, laboratoare AI și operatori de centre de date cu colocare au validat și aprobat soluțiile noastre de alimentare pentru fabricile lor AI. Bloom este acum un standard pentru alimentarea on-site a centrelor AI.”

Cel mai important, compania și-a majorat prognoza pentru an. Se așteaptă la venituri între $3.9 miliarde și $4.2 miliarde în acest an, cu marja brută urcând la 34%. Profitul operațional este estimat între $800 milioane și $900 milioane. Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească la $6.77 miliarde anul viitor.

Aceste cifre ajută la justificarea evaluării sale ridicate, raportul preț-câștig estimat (forward P/E) urcând la 77. Această multiplă este mult mai mare decât segmentul industrial, de 23. De asemenea, raportul preț/flux de numerar liber forward de 92 este mai mare decât mediana sectorului de 16.

Principalul risc pentru Bloom Energy este ca superciclul AI să înceapă să se estompeze, ceea ce este puțin probabil pentru moment. Nvidia a semnat deja un acord care va determina mari companii financiare din SUA să ofere finanțare clienților săi.

Acțiunile Bloom Energy au format un model cap și umeri inversat

Graficul acțiunilor BE | Sursa: TradingView

Graficul pe patru ore arată că prețul acțiunilor BE a atins minimul de $157, apoi a revenit până la nivelul actual de $240. O privire mai atentă arată că s-a format treptat un model cap și umeri inversat, un semnal comun de inversare bullish în analiza tehnică.

Acțiunea se află acum în apropierea liniei gâtului acestui model. De asemenea, s-a plasat ușor peste media mobilă pe 50 de perioade. Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunea să continue să crească, posibil până la nivelul psihologic de $300.