CVS Healths aktiekurs har kraschat: köp den här dipp

CVS Health (CVS) aktiekurs fortsatte sin starka nedåtgående trend när företagets elände accelererade. Senast har den sjunkit under de senaste tre veckorna i rad och rört sig till en lägsta nivå på 46,60 USD, den lägsta nivån sedan mars 2020. Den har sjunkit med över 54 % från sin högsta nivå 2022, vilket bringar marknadsvärdet till över 62 miljarder USD, lägre än de 67 miljarder dollar de spenderade på att förvärva Aetna.

Varför faller CVS samman?

CVS Health och andra företag i branschen som Walgreens Boots Alliance och Rite Aid går igenom en tuff tid.

Medan CVS Healths omsättning på topplinjen växer, har dess resultat fortsatt att försämras. Dess intäkter har hoppat från över 255,7 miljarder USD 2019 till över 367 miljarder USD under de senaste tolv månaderna.

CVS:s nettovinst i TTM har flyttat till 5,01 miljarder dollar, en minskning från 8,3 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret.

Nyligen visade dock resultaten att CVS Healths intäkter steg från över 89 miljarder dollar och 95,4 miljarder dollar. Dessa intäkter ökade trots att dess produktintäkter sjönk från 61,29 miljarder dollar till 59,6 miljarder dollar.

CVS Healths resultat sjönk, med nettovinsten som sjönk från 2,26 miljarder dollar till 87 miljarder dollar, främst på grund av de stigande omstruktureringsavgifterna.

CVS Health-aktien föll också efter att Donald Trump varnat för att han skulle göra sig av med Pharmacy Benefit Manager (PBM) i ett försök att sänka läkemedelspriserna. Detta är anmärkningsvärt eftersom CVS äger Caremark, som är en ledande aktör i branschen.

Ändå är verkligheten att en amerikansk president inte har mycket makt att göra det eftersom det skulle behöva passera både i senaten och representanthuset. I en anteckning nyligen hävdar Pharmaceutical Care Management Association att det skulle leda till högre kostnader.

CVS Health har också sett stor konkurrens från företag som Walmart, Target och till och med Amazon. Det har också upplevt betydande kostnader när lönerna stiger.

Därför arbetar CVS för att vända sin verksamhet och överväger till och med att dela upp Aetna, ett företag som det förvärvade i en affär på 67 miljarder dollar.

Allt detta har gjort att CVS Health är ett billigt företag, med ett framåtriktat P/E-tal på 9,30, lägre än sektorsmedianen på 20,7 och S&P 500-indexets 22. Det betyder att CVS kan göra en stark comeback nästa år.

Läs mer: Här är anledningen till att aktiekursen på CVS Health kan återhämta sig 2025

CVS Health aktiekursanalys

Veckodiagrammet visar att aktiekursen CVS Health har varit i en stark baisseartad trend under de senaste åren. Den har sjunkit från den högsta på 101,63 $ 2022 till den lägsta på 46,60 $. Aktien har bildat en serie lägre dalar och lägre toppar.

Senast har aktien sjunkit under nyckelstödet på $51,66, dess lägsta punkt i mars 2024. Genom att gå under den nivån är det viktigt eftersom det ogiltigförklarade det dubbelbottna mönstret, ett populärt hausseartat tecken.

Aktien har rört sig under 50-veckors och 200-veckors exponentiella rörliga medelvärden (EMA), ett tecken på att björnar har kontroll. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorerna alla pekat nedåt.

Därför tyder tekniker på att aktiekursen CVS Health kommer att fortsätta falla på kort sikt. Om detta händer kommer aktien att fortsätta falla och nå en lägsta nivå på $43,23, dess lägsta nivå i april 2019. Ett avbrott under den nivån kommer att peka på fler nackdelar, potentiellt till nästa nyckelstöd på $40.

Å andra sidan kommer ett steg över nyckelmotståndsnivån på $51,66, dess lägsta punkt den 28 maj, att ogiltigförklara den baisseartade synen eftersom den signalerar att det finns fler uppsidor.

Läs mer: Varför CVS Health-aktien skulle kunna uppskatta 35 % härifrån