CVS Healths aktiekurs återhämtar sig: 12 februari kommer att bli avgörande

CVS Health-aktien har flyttat från en av de sämst presterande i S&P 500-indexet 2024 till den näst bäst presterande i år. Den har stigit under de senaste sex veckorna i rad och svävar på sin högsta nivå sedan den 2 december. Den är upp med över 33 % från sin lägsta punkt i december.

CVS Health står inför stora utmaningar

CVS Health, den största apotekskedjan i USA, har gått igenom stora utmaningar under de senaste åren.

Detaljhandelsstölder har blivit skenande, och dess strategi att låsa in vissa föremål har stängt av många potentiella kunder.

Kostnaden för att göra affärer har ökat i de flesta stater, och man tvingades betala cirka 5 miljarder dollar för att betala sin opioidräkning.

Dessutom möter det betydande konkurrens från företag som Amazon och Walmart som har investerat betydande summor pengar i läkemedelsindustrin.

CVS och Walgreens Boots Alliance har också anklagats för att ha deltagit i prishöjningar i USA. I synnerhet har de kritiserats för att deras apotek gynnar företag som har att göra med tillverkare.

CVS har också ställts inför utmaningen med svag konsumtion i USA på grund av inflation och höga räntor.

Alla dessa utmaningar har inneburit att lönsamheten varit ett problem samtidigt som dess årliga intäkter växer. CVS Health tjänade 356 miljarder USD 2023, upp från 321 miljarder USD under det senaste räkenskapsåret.

CVS vinstfrågor

De senaste kvartalsresultaten visade att CVS Health hade över 95,4 miljarder USD i intäkter, en ökning från 89,76 miljarder USD under samma period 2023. Rörelseintäkterna sjönk dock med över 2,58 miljarder USD till 352 miljoner USD, medan vinsten per aktie sjönk till 1,09 USD. .

Den stora vinstminskningen berodde på omstruktureringsprocessen som kostade det över 1,2 miljarder dollar. Denna omstrukturering innefattade uppsägningar och butiksstängningar. CVS har redan stängt hundratals dåliga butiker i USA.

CVS Healths ledning arbetar för att förbättra sin verksamhet. Det håller på att göra om några av sina butiker för att öka deras attraktionskraft. Viktigast av allt, det överväger att vända sitt Aetna-förvärv för att bryta isär sig själv.

Därför kommer det kommande resultatet, planerat till den 12 februari, att ge mer färg på vad som väntar senare i år. Analytiker räknar med att CVS tjänade 97 miljarder dollar under fjärde kvartalet, vilket höjer sin årliga siffra till 371 miljarder dollar. CVS förväntas tjäna 386 miljarder dollar 2025.

CVS:s omstruktureringskostnader förväntas leda till en minskning av dess vinst per aktie (EPS) till 5,2 USD. Det kommer sedan att stiga till $6,04 i år.

Ett fall för att köpa CVS Health-aktier är vettigt eftersom den senaste kraschen har gjort det till ett mycket undervärderat företag. Den har ett forward P/E-tal på 18, mycket lägre än sektorns genomsnitt på 29.

Läs mer: Här är anledningen till att aktiekursen på CVS Health kan återhämta sig 2025

CVS Health aktiekursanalys

Det dagliga diagrammet visar att CVS-aktiens kurs har sjunkit kraftigt från fjolårets högsta på 100,45 dollar 2022 till den lägsta på 43 dollar. Den har bildat en fallande kanal som visas i svart. Denna kanal bildade en serie av högre toppar och högre dalar.

Aktien har återhämtat sig efter att ha bottnat på $43, en anmärkningsvärd nivå sedan det var den lägsta svingen 2019. Denna rekyl har sett den hoppa till översidan av den fallande kanalen. Återhämtningen var i linje med vår tidigare CVS-prognos.

CVS Health-aktien har hållit sig under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden. Därför kommer mer uppsida att bekräftas om aktien rör sig över den fallande kanalen. Om detta händer kommer nästa punkt att se på $77,05.

Det andra scenariot är där aktiekursen på CVS Health når den övre sidan av den fallande kanalen och sedan återupptar den nedåtgående trenden.