WBD aktieanalys: Warner Bros kan snart stiga med 140 %

Warner Bros. Discovery aktiekurs kvarstår i en treårig konsolidering eftersom företaget står inför press på vänster, höger och mitten. WBD har hållit sig inom de viktigaste stöd- och motståndsnivåerna på $6,82 och $15,76 under de senaste tre åren. Det här priset är cirka 85 % under den högsta nivån 2021. Så, vad händer nu för WBD-aktiens kurs före vinsten?

WBD har varit under press

WBD är en av de största aktörerna inom mediabranschen i USA, där den konkurrerar med Netflix, Paramount och Disney.

Företaget äger några av de mest kända varumärkena inom mediabranschen i USA. Anmärkningsvärda aktörer i sin verksamhet är Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT och Discovery Channel bland andra.

WBD-pengar på minst fyra sätt. Det säljer reklam på sin tv-verksamhet och tillhandahåller prenumerationer genom sin Discovery och sina HBO-lösningar. Dess studioverksamhet tjänar pengar genom biljettförsäljning.

Dessutom tjänar företaget pengar genom distribution, där kabelbolag som Comcast och Charter Communications betalar för att ha sina tv-kanaler i sitt nätverk. Detta är en avgörande del av dess tv-verksamhet.

Warner Bros. Discoverys verksamhet har gått igenom stora utmaningar eftersom dess studioverksamhet gör besvikelser och dess tv-segment upplever svaga användare på grund av sladdklippning. Dess streamingverksamhet är också betydligt mindre än Netflix, ett företag som har över 300 miljoner användare globalt.

Warner Bros. Discoverys verksamhet har också gått igenom en stor utmaning eftersom dess skuldbelastning fortfarande är hög. Dess totala skuldbelastning har legat kvar på 40,2 miljarder dollar, med dess kortfristiga skuld på totalt cirka 3 miljarder dollar. Nyligen nådde företaget ett avtal om att sälja vissa musikrättigheter i en affär på 1 miljard dollar.

Läs mer: Warner Bros lager ett smutsbilligt fynd eller en värdefälla?

Warner Bros. Discovery intäkter framåt

Nästa viktiga katalysator för Warner Bros. Discoverys aktiekurs kommer att vara dess finansiella resultat planerat till den 27 februari.

Dessa resultat kommer att ge mer information om dess verksamhet och om den håller på att stabiliseras. De senaste siffrorna visade att studiosegmentets intäkter sjönk med 17 % under tredje kvartalet till 2,6 miljarder dollar. Denna nedgång drevs av en krasch på 40 % av dess biopremiärer och en 31 % tillbakagång av spel. Det kompenserades av en ökning med 30 % av sitt TV-segment.

Dess nätverksintäkter ökade med 3 % till 5,01 miljarder USD då distributions-, reklam- och innehållsintäkterna ökade något. Intäkterna från direkt till konsumentsegmentet ökade med 9 % till 2,63 miljarder USD.

Analytiker förväntar sig att företagets intäkter kommer in på 10,16 miljarder dollar, en minskning med 1,24% från ett år tidigare. Den siffran kommer att ge den totala årliga omsättningen till 39,49 miljarder dollar, en minskning med 4,42% från vad den gjorde ett år tidigare.

Lyckligtvis räknar analytiker med att dess verksamhet kommer att stabiliseras i år, med den genomsnittliga intäkten som uppskattas till 39,7 miljarder dollar. Det kommer också att fortsätta att minska sina förluster i år.

Warner Bros. har också en potentiell katalysator genom att det kan besluta att sälja sin nätverksdivision, ett drag som kommer att lämna det hos DTC och studios. Det skulle hjälpa den att ta bort några av sina långsammare vcmpanies. Analytiker förväntar sig också att WBD-aktien kommer att stiga till $12,98 från $10,78 idag.

Warner Bros. Discovery aktiekursanalys

WBD aktiediagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att WBD-aktien har hållit sig i ett snävt intervall de senaste åren. Den har legat kvar i en konsolidering mellan stödet på $6,82 och motståndet på $15,75. Det är ett tecken på att det är i ackumulationsfasen av Wyckoff-teorin.

Aktien har också rört sig något över 50-veckors glidande medelvärde. Därför kommer aktien sannolikt att få ett starkt hausseartat utbrott snart. Ett sådant drag kan pressa det till motståndet på $15,76, upp med cirka 50% från den nuvarande nivån.

En rörelse över den nivån kommer att peka på en ökning av WBD-aktien till $24,85, 23,6% retracementnivå, vilket är cirka 140% över den nuvarande nivån. Denna utsikt kommer att förbli giltig så länge den ligger över stödet på $6,8. Detta är i linje med min senaste aktiekursprognos för Warner Bros. Discovery.