Sembolik hisse senedi fiyat tahmini: SYM oynaklığına destek

Symbotic (NASDAQ:SYM) hisse senedi fiyatı birkaç ay önce tahmin ettiğim gibi gerçekleşti. Şubat ayındaki yazımda Nisan ayında gerçekleşen 39,40 dolara düşeceğini tahmin etmiştim. Odak noktası bu hafta Pazartesi günü için planlanan üç aylık sonuçlara kaydığı için artık dar bir aralıkta kaldı.

Değerleme kaygıları devam ediyor

Symbotic, dünya çapında e-ticarette devam eden trendlerden faydalanmak isteyen lider bir şirkettir. Walmart, Albertsons, Target ve AFS gibi şirketler için depo otomasyon teknolojileri geliştiren bir Ocado rakibidir.

Symbotic kullanan şirketler düşük işletme maliyetlerinden, artan otomasyondan ve daha yüksek verimden yararlanır. Bu, Walmart gibi şirketlerin ürünlerini neden birkaç saat içinde müşterilere teslim edebildiklerini açıklıyor.

Symbotic'in işi son birkaç yılda hızlı bir şekilde büyüyor. Yıllık geliri 2020'de 92,1 milyon dolardan geçen mali yılda 1,1 milyar doların üzerine çıktı.

Analistler, diğer perakendecilerle daha fazla anlaşma imzalamaya devam ettikçe büyümek için daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor. Beklenti, yıllık gelirinin bu yıl 1,74 milyar dolara, 2025'te ise 2,5 milyar dolara ulaşması yönünde.

Bu büyüme, Symbotic'in neden sektördeki en büyük değerleme çarpanlarından bazılarına sahip olduğunu açıklıyor. 24 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri var ve bu da ona 21'in üzerinde bir fiyat-satış çarpanı veriyor ki bu hiç de ucuz değil.

Ocado gibi Symbotic de önemli bir maliyetle büyüyor, bu da neden yıllardır kırmızıda kaldığını açıklıyor. Geçen mali yılda net 23,9 milyon dolar zarar etmişti. Son beş yıldaki net zararı 437 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Kârından bahseden CFO şunları kaydetti:

Symbotic'in pahalı değerlemesi çoğunlukla müşteri tabanının kalitesinden, güçlü gelir artışından ve sürekli gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda 23 milyar doların üzerinde devasa bir gelir birikimi var.

SYM hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör Pazartesi günü belirlenen mali sonuçlar olacak. Analistler, bu çeyrekte gelir rakamının 412,9 milyon dolar, ardından 447 milyon dolar olmasını bekliyor.

Sembolik hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den SYM grafiği

Günlük grafik, SYM hisse fiyatının geçen yılın temmuz ayında 64,20 dolara kadar yükseldiğini gösteriyor. Şu anda en yüksek noktasından %36'nın üzerinde düşüş gösterdi, bu da derin bir ayı piyasasında olduğu anlamına geliyor.

Hisse senedi 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamada (EMA) salınıyor ve %38,2 Fibonacci Geri Çekilme noktasının biraz altında. Ayrıca geçen yılın ekim ayındaki en yüksek yükselişi olan 47,20 dolarlık kilit seviyenin altına da geriledi.

Bu nedenle hisse senedinin görünümü, hala mükemmel fiyatta olduğundan kazançlar öncesinde düşüş yönünde. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki nokta 13 Kasım'daki en düşük seviyesi olan 30,5 dolar olacak. Bu fiyat mevcut seviyenin yaklaşık %26 altındadır.