UBS hisseleri kazançlar öncesinde karışık sinyaller gönderiyor: Al mı sat mı?

UBS (NYSE: UBS) hisse senedi fiyatı, yatırımcılar gelecek mali sonuçları beklerken son birkaç günde sert bir tersine dönüş yaşadı. Amerika ADR'leri 11 Mart'ta 31,27 dolara kadar yükseldi ve %13'ün üzerinde düşüşle 27,17 dolara düştü. İsviçre'deki hisseleri yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 27,88 CHF'den 24,50 CHF'ye düştü.

UBS'in karı önde

UBS hisse fiyatı bu hafta mali sonuçlarını açıklarken mercek altında olacak. Bu rakamlar, şirketin Credit Suisse ile entegrasyonunu sürdürdüğü bir dönemde geldiği için önemli olacak.

En son sonuçlar, UBS'nin gelirinin 2022'nin aynı dönemindeki 8 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 11,8 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Ancak şirket 1,6 milyar dolarlık net kardan 263 milyon doların üzerinde zarara geçti. Toplamda Credit Suisse entegrasyonunun maliyeti 1 milyar dolardan fazla oldu.

UBS'nin Küresel Varlık Yönetimi'ndeki toplam geliri %3 düşüşle 53 milyar dolara gerileyerek 778 milyon dolarlık vergi öncesi kâr elde etti. Bireysel ve kurumsal bankacılık gelirleri hafif düşüşle 2 milyar dolara gerilerken, mevduatların 273 milyar dolara yükselmesine rağmen vergi öncesi kârı 794 milyon dolara yükseldi.

Yatırım yapılan varlıkları 1,64 trilyon dolara yükselirken, varlık yönetimi geliri %7 artışla 805 milyon dolara yükseldi.

UBS hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör Salı günü yayınlanacak mali sonuçlar olacak. Analistler, sonuçlarının şirketin gelirlerinin ilk çeyrekte yıllık %28 artışla 11,5 milyar dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor. Bu yıl için gelir tahmininin 2023'teki 40 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkması bekleniyor.

UBS, geçtiğimiz birkaç ayda birçok önemli manşete imza attı. İlk olarak şirket, ABD'deki 2008 konut krizindeki rolü nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından 1,4 milyar dolar ödemek zorunda kaldı.

Diğer bir haber ise Credit Suisse'in son CEO'su Ulrich Korner'in yakın zamanda şirketten ayrılması bekleniyor. Erken ayrılmak isterken UBS yönetimi tarafından bir süre daha burada kalması istendi.

UBS aynı zamanda entegrasyon sürecinin sonunda 85.000'e ulaşmayı planlayarak çalışanlarını da azaltıyor. Bu, yönetimin önümüzdeki birkaç ay içinde 35 binden fazla kişiyi işten çıkarması gerektiği anlamına geliyor.

UBS ayrıca, Credit Suisse'in 17 milyar dolarlık tahvillerinin 17 milyar dolarlık silinmesi nedeniyle Appaloosa gibi hedge fonlarından açılan davalarla da karşı karşıya.

UBS hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den UBS grafiği

Günlük grafik, UBS hisse fiyatının son birkaç haftadır yoğun baskı altına girdiğini gösteriyor. Bu gerileme, hisse senedinin Nisan ayında 31,35 dolara yükselmesinin ardından gerçekleşti.

Daha yakından bakıldığında hisse senedinin bu seviyede çift tepe formasyonu oluşturduğu görülüyor. Çift tepe formasyonu piyasadaki en düşüş işaretlerinden biridir. Şu anda bu formasyonun boyun çizgisinde 26,20 dolar civarında işlem görüyor.

Olumlu tarafı, hisse senedi %23,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasının ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde kaldı. Aynı zamanda popüler bir yükseliş dönüş formasyonu olan küçük çekiç formasyonunu da oluşturdu.

Bu nedenle Pazartesi günü Cuma günkü kapanış olan 27,17$'ın üzerinde kapanış yapması, kazanç sonrasında yükseliş olasılığını artıracaktır. Çift tepe modeli nedeniyle hisse senedi muhtemelen düşüş yönlü bir kırılma yaşayacak ve izlenecek kilit nokta 25 dolar seviyesindeki %23,6'lık geri çekilme noktası olacak.