Nike'tan nefret mi ediyorsun? On Holding (ONON) hisseleri bir sonraki büyük gelişme olabilir

Nike ( NYSE: NKE ) hisse senedi fiyatları iyi durumda değil ve bu da onu Dow Jones'un en kötü performans gösteren isimlerinden biri yapıyor. 2021'deki en yüksek seviyesinden %47'nin üzerinde düşüş yaşadı ve haftalık grafikte daha fazla düşüşe işaret eden bir ölüm kesişimi oluşturdu.

Hisse aynı zamanda en büyük rakibi olan ve 2023'teki en düşük noktasından bu yana %139'dan fazla artış gösteren Adidas'tan da düşük performans gösterdi. Toplamda Nike son beş yılda %12 artarken, S&P 500 endeksi 2020'de neredeyse %81 arttı. aynı dönem.

On Holding bir şeylerin peşinde

Daha yakından bakıldığında, çoğu sektörün yeni ve hızlı büyüyen şirketler tarafından sekteye uğradığı görülüyor. Intel, Nvidia ve AMD gibi şirketler tarafından sekteye uğratılırken Monster Beverages, Celsius Holdings'in ciddi rekabetiyle karşı karşıya. Fintech'te PayPal, Klarna, Affirm ve Block's AfterPay gibi BNPL şirketleri tarafından sekteye uğradı.

On Holding'in (NYSE:ONON) Nike ve Adidas'ı sekteye uğratma şansının yüksek olduğuna inanıyorum. Roger Federer'in desteklediği şirket, kayda değer bir büyüme kaydederek onu sektördeki en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline getirdi.

Üst üste yedi çeyrekte rekor satış bildirdi. Mali tablolarına bakıldığında, toplam gelirinin 2019'da 276 milyon dolara yükseldiği görülüyor. Bu büyüme devam etti ve 2023'te 2,13 milyar doların üzerine çıktı.

Analistler rekor büyüme seyrinin devam edeceğine inanıyor. 16 analistin ortalama tahmini, gelirinin bu yıl 2,5 milyar dolar, 2026'da ise 3,16 milyar dolar olacağı yönünde. Buna karşılık Nike ve Adidas'ın düşük tek haneli gelir büyümesi göstermesi bekleniyor.

En son sonuçlar, web sitesi ve perakende mağazalarındaki güçlü trafiğin yardımıyla gelirinin 4. çeyrekte %21,9 arttığını ortaya koydu. Aşağıda gösterildiği gibi, ana web sitesine gelen trafiğin ilk çeyrekte artmaya devam ettiğine dair işaretler var.

Holding web sitesi trafiğinde

Kârlı büyümeyi sürdürmek üzerine

En önemlisi, On Holding güçlü gelir artışını kâr odaklılıkla birleştiriyor. Bir önceki yıl 62,4 milyon doların üzerinde net kâr elde ederken, 2023'te 94,2 milyon doların üzerinde net kar elde etti. Bir önceki yıl net zararı 186 milyon dolardı.

Şirket şimdi 2026'ya kadar %26'lık bir Bileşik Büyüme Hedefi belirledi. Ayrıca, bu yıl elde etmeyi beklediği %16-%16,5'lik FAVÖK marjını %18'e çıkarabileceğine inanıyor.

On Holding hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, gelecek hafta Salı günü yayınlanacak mali sonuçlar olacak. Analistler, rakamların gelirinin ilk çeyrekte yıllık %18,3 artışla 547 milyon dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor. Hisse başına kârının 16 sent olması bekleniyor. Bu tahminleri rahatlıkla aşacağına inanıyorum.

Dolayısıyla On Holding ile büyük bir sektörü altüst etmek isteyen, hızla büyüyen bir şirketimiz var. Güçlü ve büyüyen bir markaya ve marjlarını büyütebilecek alana sahip. Bu nedenle hisse senedinin önümüzdeki haftalarda 40 doların üzerine çıkabileceğine inanıyorum.