ZIM Integrated Shipping stoğu: Golden cross %44'lük bir artışa işaret ediyor

Yatırımcıların artan küresel nakliye oranlarına ve temettü potansiyeline odaklanmasıyla ZIM Integrated ( NYSE:ZIM ) hisse senedi fiyatı bu hafta parabolik bir seyir izledi. Art arda altı hafta boyunca yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek salınımına ulaştı. 2023'teki en düşük noktasından %175'in üzerinde yükseliş göstererek S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin üzerinde performans gösterdi.

Küresel nakliye maliyetleri artıyor

En büyük nakliye şirketlerinden biri olan ZIM, artan fiyatlardan yararlanıyor ve bu yıl kâra dönüşebilir. Yakından takip edilen Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI) geçen hafta 3.159 dolara yükseldi.

Bu fiyat, yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviye olan neredeyse 4.000 $'dan düşük olsa da, geçen Aralık ayının en düşük seviyesi olan 1.100 $'dan oldukça yüksek. ZIM, brüt ve kar marjlarını artırmaya yardımcı olduğu için güçlü nakliye oranlarından yararlanıyor.

Orta Doğu'da sürmekte olan ve şirketleri Ümit Burnu'nu kullanmaya zorlayan jeopolitik kriz nedeniyle nakliye maliyetleri arttı. Sonuç olarak, daha yüksek yakıt ve işçilik maliyetleri nedeniyle müşterilerinden daha fazla para talep ediyorlar.

Küresel ticaretin toparlandığına dair işaretler de var. Perşembe günü yayınlanan veriler, Çin'in ihracatının bir önceki ayda %7,5 oranında düştükten sonra Nisan ayında %1,5 oranında arttığını gösterdi. İthalat da %1,9 oranında düştükten sonra %8,4 oranında toparlandı. Bunun sonucunda ülkenin ticaret fazlası 72,5 milyar dolara yükseldi.

Fransa, Almanya ve ABD gibi diğer ülkeler daha fazla ticaret rakamı görüyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) göre ticaret hacmi bu yıl yüzde 2,6, 2024'te ise yüzde 3,3 artacak.

Bu trend ZIM gibi nakliye şirketlerine fayda sağlayacak. Ancak bu durum, Maersk ve Evergreen gibi önde gelen şirketlerin nakliyelerindeki artışla da dengelenecek. ZIM, bu yıl 120 yeni inşanın gerçekleşeceğini ve 46 konteyner gemisi alacağını tahmin ediyor.

Analistler, nakliye maliyetlerinin bu kadar yüksek kalması durumunda ZIM Integrated'in kâr elde edeceğine inanıyor. Şirket, son sonuçlarında 850 milyon ila 1,4 milyar dolar arasında düzeltilmiş bir FAVÖK elde edeceğini tahmin ediyor. Düzeltilmiş FVÖK eksi 300 milyon dolar ile artı 300 milyon dolar arasında olacak.

ZIM hisse senedi fiyatı altın haç

TradingView'den ZIM grafiği

Teknik olarak ZIM Integrated hissesi, 1 Şubat'taki en yüksek yükselişi olan 15,57 $'daki kritik direnç noktasını geçti. Çift tepe noktası olduğu için bu seviyeyi geçmek önemliydi. Ayrıca %23,6 geri çekilme noktasının üzerine çıktı.

En önemlisi, hisse senedi 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği noktada oluşan altın haç desenini oluşturmuştur. Çoğu durumda, bu modeli genellikle güçlü bir toparlanma takip eder.

Bu nedenle hisse senedine yönelik görünüm son derece yükselişe işaret ediyor; bu, mevcut seviyeden yaklaşık %44 daha yüksek olan %50'lik geri çekilme noktası olan 25,1 dolara sıçrayacağı anlamına geliyor.