Altın Okyanus (GOGL) hisseleri gelişiyor ancak 22 Mayıs kilit nokta olacak

Golden Ocean Group ( NASDAQ:GOGL ) hisse senedi fiyatı, güçlü pazar payı kazanımlarının da yardımıyla bu yıl iyi bir performans sergiledi. Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri %10'dan az yükselirken, %50'nin üzerinde yükseliş yaşadı.

GOGL, ZIM Integrated, Danaos, Costamare ve Matson gibi diğer nakliye şirketlerinden daha iyi performans gösterdi.

Golden Ocean Group'un kazancı bekleniyor

Golden Ocean, kuru yük taşımacılığı sektörünün en büyük oyuncularından biridir. Dünyanın dört bir yanından gelen müşterilere tahıl, gübre, cevher ve kömür gibi maddeleri taşımak için kullandığı 83 kuru yük gemisine sahip. Şirket, nispeten düşük yaştaki Capesize ve Panamax olarak bilinen büyük gemilere odaklanıyor.

Diğer nakliyatçılar gibi şirket de fiyatlar güçlü bir yükseliş trendindeyken iyi durumda. Bu durum, bu yıl Baltic Dry endeksinin Mart ayında 1.306$'dan en düşük seviyesinden 2.425$'a yükselmesiyle gerçekleşti. Bu artış Panama ve Kızıldeniz'deki zorluklar nedeniyle gerçekleşti. Ancak son zamanlarda fiyat 1.890 dolara düştü.

Şirket son birkaç aydır baskı altındaydı. 2023'teki net geliri, bir önceki yılki 461 milyon dolardan 112,3 milyon dolara düştü. Ancak dördüncü çeyrek net karı, spot piyasadaki varlığı nedeniyle 57 milyon doların üzerine çıktı.

Ayrıca, daha geniş endüstriye göre daha iyi performans göstermeye devam eden büyük boyutlu kuru yük gemilerindeki konumlandırmasından da yararlandı.

Şirket aynı zamanda Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinden gelen güçlü talep nedeniyle de iyi durumda.

Son makro veriler Asya ekonomilerinden bazılarının iyi durumda olduğunu gösterdi; bu da kömür ve demir cevheri gibi önemli kalemlerin fiyatlarının neden arttığını açıklıyor. Ayrıca Capesize segmentinde filo büyüme hızı yavaşlıyor.

İleriye baktığımızda, GOGL hisseleri için bir sonraki önemli katalizör şirketin 22 Mayıs'ta planlanan kazançları olacak. Analistler, gelirinin yıllık %47 artışla 195 milyon dolar olmasını bekliyor. Yıllık gelir tahmininin 2023'ün aynı dönemine göre %34,7 artışla 660 milyon dolar olmasını bekliyorlar.

GOGL hissesi, güçlü temettü getirisi nedeniyle gelir odaklı yatırımcılar arasında da popüler bir isim. SeekingAlpha'nın verileri, çoğu şirketten daha yüksek olan %8,15 temettü verimine sahip olduğunu gösteriyor.

Golden Ocean Group hisse senedi fiyatı tahmini

TradingView'den GOGL grafiği

Haftalık grafikte, GOGL hisse fiyatının 2020'de 1,61 dolara kadar düştükten sonra güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu görüyoruz. Hisse %820'nin üzerinde toparlanarak 2 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı.

Yükseliş, Temmuz 2021'de altın haç formasyonunu oluşturduktan sonra hızlandı. Son olarak, Temmuz 2022'deki en yüksek yükselişi olan 13,71 dolarlık kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyenin üzerine çıkarak çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Bu nedenle hisse senedi muhtemelen geri çekilecek ve desteği 13,70 dolarda yeniden test edecek ve ardından yükseliş eğilimini sürdürerek direnci 20 dolarda yeniden test edecek.