Zillow hisseleri içeriden satın almayla %13 arttı: Atılım zamanı mı?

12 Haziran 2024'te Zillow Group, Inc. (NASDAQ:Z) hisse senedi fiyatında önemli bir artış yaşadı ve kapanışı %13'ün üzerinde gerçekleşti. Bu artış, risk sermayesi şirketi TCV'nin ortağı ve Zillow'un yönetim kurulu üyesi olan Jay Hoag'ın 7 Haziran ile 11 Haziran arasında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Zillow hissesi satın aldığını ortaya çıkarmanın ardından geldi.

Hisselerin 42.275 $ ile 43.144 $ arasında değişen fiyatlardan satın alınması, şirketin potansiyeli ve gelecek planları hakkında derin bilgiye sahip olan içeriden birinin güçlü güveninin sinyalini verdi.

Temel analiz ve iş performansı

Zillow'un bu yılki mali yolculuğu biraz çalkantılı geçti. 2024 yılının ilk çeyreğinde şirket, bir önceki yıla göre %13 artışla 529 milyon $ gelir bildirdi ve bu rakam analistlerin beklentilerini 20 milyon $ aştı.

Özellikle birinci sınıf acente hizmetlerini içeren Konut segmentinin gelirinde %9 artışla 393 milyon dolara ulaşıldı. Kiralama işi, çok aileli gelirdeki %46'lık artışın etkisiyle yıllık %31'lik bir artışla etkileyici bir büyüme sergiledi.

Şirket, 104 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşarak 125 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Bununla birlikte Zillow ayrıca GAAP net kaybının 23 milyon dolar olduğunu bildirdi; bu, önceki yıla göre biraz iyileşme gösterse de devam eden karlılık zorluklarına işaret ediyor.

Geleceğe bakış ve analistlerin görüşleri

Zillow'un ikinci çeyreğe ilişkin öngörüsü pek de cesaret verici değildi; şirket, Wall Street'in 559,6 milyon dolarlık konsensüsünün altında kalarak 525 milyon ila 540 milyon dolar arasında gelir öngörüyordu.

Belirli segmentlerdeki etkileyici büyümeye rağmen Zillow'un genel pazar konumu ve karlılığı inceleme altında. Analistler, şirketin büyüyen kiralama işinden faydalanması ve çeşitli platformlarını kusursuz bir "süper konut uygulamasına" entegre etmesi durumunda potansiyel bir artış görüyor.

Özellikle kiralama pazarı Zillow için önemli bir fırsat sunuyor. Toplam 25 milyar dolarlık adreslenebilir pazara yalnızca %1'lik bir penetrasyonla büyüme için yeterli alan var.

Analistler Zillow'un geleceği konusunda karışık görüşlere sahip. JPMorgan Chase & Co. kısa süre önce hisse senedinin hedef fiyatını 65 $'dan 61 $'a düşürerek "Aşırı Ağırlıklı" notunu korurken, Wedbush "Nötr" duruşunu koruyarak hedefini 60 $'dan 50 $'a revize etti.

Zillow yenilik yapmaya ve pazardaki varlığını genişletmeye devam ettikçe, bu gelişmelerin finansal performansına ve hisse senedi fiyatlarına nasıl yansıdığını izlemek hayati önem taşıyacak. Şimdi grafiklerin hisse senedinin fiyat gidişatı hakkında neler söylediğine bakalım. Bu teknik analiz, mevcut piyasa koşullarında harekete geçmenin mi yoksa temkinli kalmanın mı zamanı olduğuna dair daha kapsamlı bir görünüm sağlayacaktır.

Boğalar kontrolü ele alıyor, şortlara dikkat

Zillow'un hisseleri, 200 doların üzerine hızlı yükselişinin ardından, 30 doların altına inen bir serbest düşüşe girdi. Ekim 2022'den bu yana hisse senedi büyük ölçüde 30 ila 60 dolar aralığında kaldı ancak daha yüksek dipler yapıyor, bu da boğalar için iyi bir haber.

TradingView'den Z grafiği
Çarşamba günkü harekete rağmen hisse senedi şu anda 30-60$ aralığının orta noktasında kalıyor. Kısa ve orta vadeli göstergeler yükselişe geçti. Dolayısıyla hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılar, zararı durdurma hedefiyle 41,20 dolardan mevcut seviyelerden satın alabilirler. Yükseliş ivmesi devam ederse hisse senedi yeniden 60 dolara ulaşabilir ve kısa vadeli yatırımcılar kar rezervasyonu yapabilir.

Dünkü hamleye yoğun alım hacmi eşlik ettiğinden, hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar şu anda açık pozisyon açmaya çalışmamalı. Kısa pozisyonlara ancak hisse senedi şu anda 41,8 dolardan çok uzakta olan 100 saatlik hareketli ortalamanın altında işlem görmeye başladığında girilebilir.